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Deep Value International FI (0P00014NYP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0126082009

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 66.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.110	11.110	0.000
शेयर	88.890	88.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.191	16.652
बुक से मूल्य	2.093	2.625
विक्रय से मूल्य	1.332	1.952
मूल्य/कैश फ्लो	8.122	10.139
लाभांश यील्ड	2.674	2.812
5 वर्ष कमाई विकास	9.570	12.029

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	33.860	12.377
प्रौद्योगिकी	21.070	19.860
औद्योगिक	12.270	13.804
संचार सेवाएं	9.820	8.298
उपभोक्ता बचाव	7.460	9.234
वित्तीय सेवाएं	5.960	18.272
स्वास्थ्य सेवा	5.950	13.985
ऊर्जा	1.790	8.872
आधारभूत सामग्री	1.200	9.826
उपयोगिताएँ	0.620	5.836

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 168

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	9.27	415.13	+0.23%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.82	738.40	+0.48%
Wolters Kluwer	NL0000395903	5.00	146.25	+0.14%
BMW Pref	DE0005190037	3.62	89.350	+1.07%
Meta Platforms	US30303M1027	2.93	466.83	+0.05%
Inditex	ES0148396007	2.54	43.800	+0.55%
Apple	US0378331005	2.52	192.25	+0.54%
Alphabet C	US02079K1079	2.23	173.96	+0.21%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	1.92	3,894.0	+1.94%
Allianz	DE0008404005	1.85	270.55	+0.84%

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	114.65M	3.53	-3.31	8.79
Cat Patrimonis Ord Shs	59.02M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.6M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	-1.16	-1.09	1.82
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.51M	9.17	10.58	2.89

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,521.14	+2559.83	+3.46%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,448.00	+747.30	+3.29%
US 500	5,288.5	+11.0	+0.21%
FTSE 100	8,292.52	+17.14	+0.21%
USD सूचकांक	104.720	+0.093	+0.09%

सोना	2,347.30	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	76.81	-0.18	-0.23%
ब्रेंट ऑइल	80.95	-0.16	-0.20%
प्राकृतिक गैस	2.718	+0.131	+5.06%
चांदी	30.448	+0.008	+0.03%
एमसीएक्स तांबा	872.80	+1.00	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-300	-0.52%

USD/INR	83.162	-0.299	-0.36%
EUR/USD	1.0831	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2701	-0.0038	-0.30%
USD/JPY	157.01	-0.31	-0.19%
GBP/INR	105.623	-0.744	-0.70%
EUR/INR	90.0670	-0.4410	-0.49%
USD/CAD	1.3664	+0.0038	+0.28%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Deep Value Intern.	14.042	-0.030	-0.25%
	BRAM FUNDO DE INV.	17.101	+0.010	+0.04%