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DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (0P0001307D)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1011988638

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.040	2.040	0.000
बांड्स	97.950	301.840	203.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	59.952	45.671
यौगिक	0.806	31.793
प्रतिभूतिकृत	37.198	7.287
कैश	2.043	33.338

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	24.35	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	16.34	101.02	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125%	IT0004992878	14.10	-	-
UniCredit S.p.A. 3%	IT0004988553	14.09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	10.33	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5%	XS1639238820	4.50	-	-
Nationwide Building Society 0.05%	XS2004366287	4.50	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.54	100.02	0.00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	1.37	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	1.12	99.452	+0.08%

DWS Investment S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7.68B	1.68	1.62	0.52
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	2.64B	-5.30	-10.78	0.30
I Euro High Yield Corporates FC	2.66B	2.05	1.08	3.65
I Euro High Yield Corporates FD	2.66B	2.05	1.08	3.65
I Euro High Yield Corporates LC	2.66B	1.89	0.62	3.19

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,309.2	+2.2	+0.04%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	104.910	+0.074	+0.07%

सोना	2,342.50	-50.40	-2.11%
क्रूड ऑइल WTI	77.08	-0.49	-0.63%
ब्रेंट ऑइल	81.50	-0.40	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.769	-0.073	-2.57%
चांदी	30.545	-0.951	-3.02%
एमसीएक्स तांबा	892.50	-3.65	-0.41%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.292	+0.016	+0.02%
EUR/USD	1.0821	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2713	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.05	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.885	-0.022	-0.02%
EUR/INR	90.1270	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3707	+0.0014	+0.11%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DeAWM Fixed Matur.	101.450	0.000	0%
AINMT	0.32	0.00	0.00%
Transparant Balan.	2,405.580	+1.970	+0.08%