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DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI)

लक्समबर्ग

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11/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Deutsche Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1095504343

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.530	0.530	0.000
बांड्स	99.470	281.640	182.170

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	68.591	45.679
यौगिक	0.775	30.250
प्रतिभूतिकृत	30.107	7.316
कैश	0.527	33.273

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21.79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	98.01	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	98.09	+0.01%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	99.53	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	101.00	+0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0.68	99.13	+0.04%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0.47	99.66	+0.03%

DWS Investment S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7.73B	1.68	1.62	0.52
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	2.62B	-5.30	-10.78	0.30
I Euro High Yield Corporates LC	2.67B	1.89	0.62	3.19
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.67B	2.17	1.42	-
I Euro High Yield Corporates LD	2.67B	1.89	0.62	3.19

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,275.6	-30.4	-0.57%
FTSE 100	8,231.07	-23.11	-0.28%
USD सूचकांक	104.680	+0.141	+0.13%

सोना	2,346.70	-9.80	-0.42%
क्रूड ऑइल WTI	80.47	+0.64	+0.80%
ब्रेंट ऑइल	84.56	+0.62	+0.74%
प्राकृतिक गैस	2.796	-0.029	-1.03%
चांदी	32.182	+0.045	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	900.90	-0.50	-0.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.377	+0.171	+0.21%
EUR/USD	1.0845	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2746	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	157.27	+0.11	+0.07%
GBP/INR	106.273	+0.087	+0.08%
EUR/INR	90.3940	+0.0760	+0.08%
USD/CAD	1.3669	+0.0024	+0.18%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DeAWM Fixed Matur.	106.660	-0.000	0.00%
	Nordea Kaukoitä T.	21.554	-0.050	-0.25%