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Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I (0P0000PVSN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0249695924

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.100	0.100
शेयर	99.640	99.640
अन्य	0.260	0.260

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.072	8.568
बुक से मूल्य	0.952	0.984
विक्रय से मूल्य	0.703	0.934
मूल्य/कैश फ्लो	3.143	4.070
लाभांश यील्ड	6.376	4.779
5 वर्ष कमाई विकास	9.971	12.705

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	37.020	43.341
संचार सेवाएं	17.030	7.816
ऊर्जा	15.280	8.591
स्वास्थ्य सेवा	5.770	7.046
प्रौद्योगिकी	4.480	2.790
उपभोक्ता चक्रीय	4.440	9.451
उपभोक्ता बचाव	3.940	7.023
आधारभूत सामग्री	3.800	4.802
औद्योगिक	3.640	9.397
उपयोगिताएँ	3.570	5.488
रियल एस्टेट	1.030	2.754

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
OTP Bank	HU0000061726	6.58	17,310.0	-0.17%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6.48	130.30	0.00%
Play Communications SA	LU1642887738	4.49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.38	59.36	+3.31%
ORLEN SA	PLPKN0000018	4.21	63.57	+0.51%
CEZ as	CZ0005112300	3.54	160.00	-0.62%
MOL	HU0000153937	3.34	2,790.0	-0.36%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3.30	97.70	-1.71%
PZU SA	PLPZU0000011	3.18	50.00	+0.46%
Bank Polska Kasa Opieki	PLPEKAO00016	3.13	160.00	+1.88%

Danske Invest Management A/S के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	185.79M	0.85	-5.50	7.60
Danske Inv SICAV Euro SCap A	185.79M	1.44	2.67	7.20
Danske Inv SICAV Euro I	97.64M	6.62	6.65	7.11
Danske Invest S Europe High Dividee	48.8M	4.32	8.17	6.35
Danske Invest S Europe High Dividea	48.8M	0.93	8.56	5.37

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,286.8	+9.3	+0.18%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.535	-0.040	-0.04%

सोना	2,346.00	+0.20	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	76.75	-0.24	-0.31%
ब्रेंट ऑइल	80.76	-0.35	-0.43%
प्राकृतिक गैस	2.673	+0.092	+3.56%
चांदी	30.560	+0.120	+0.39%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.451	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0853	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2744	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	157.20	-0.12	-0.07%
GBP/INR	106.346	-0.020	-0.02%
EUR/INR	90.5080	+0.0000	+0.00%
USD/CAD	1.3621	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest SIC.	12.065	-0.010	-0.09%
	ITAÚ AÇÕES PETROB.	221.009	+0.480	+0.22%