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Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund SMA (0P0000S2LK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C0007E79

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.28B

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Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund SMA (0P0000S2LK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund SMA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.340	1.340	0.000
बांड्स	98.660	98.660	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	80.514	26.597
कॉर्पोरेट	18.142	30.042
कैश	1.344	3.927

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75%	-	20.15	-	-
United States Treasury Note/Bond	-	13.49	-	-
U.K. 30Y	GB00B1VWPJ53	8.20	4.712	+0.53%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	5.20	126.82	0.00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4.24	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	4.05	118.80	-0.24%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3.63	97.810	-0.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	3.41	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.29	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	703.14B	-2.04	-2.57	0.01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	303.32B	5.71	4.83	3.30
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.81B	6.25	5.69	3.42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	121.93B	4.43	3.86	1.93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.62B	-4.33	-7.34	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,345.0	+38.0	+0.72%
FTSE 100	8,374.29	+3.96	+0.05%
USD सूचकांक	104.640	-0.196	-0.19%

सोना	2,370.80	-22.10	-0.92%
क्रूड ऑइल WTI	78.12	+0.55	+0.71%
ब्रेंट ऑइल	82.44	+0.54	+0.66%
प्राकृतिक गैस	2.814	-0.028	-0.99%
चांदी	30.835	-0.661	-2.10%
एमसीएक्स तांबा	893.00	-3.15	-0.35%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+320	+0.57%

USD/INR	83.242	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0847	+0.0026	+0.24%
GBP/USD	1.2736	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.66	-0.11	-0.07%
GBP/INR	106.017	+0.110	+0.10%
EUR/INR	90.2780	+0.1510	+0.17%
USD/CAD	1.3667	-0.0026	-0.19%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Daiwa Foreign Exc.	6,599.000	+8.000	+0.12%
KD	27.91	+0.09	+0.32%
NTWK	2.650	-0.070	-2.57%