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Daiwa Emerging & Japan Fund (LP62007116)

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19/06 - बंद. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C0006BP4

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 687M

LP62007116 होल्डिंग्स

Daiwa Emerging&Japan (LP62007116) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Daiwa Emerging&Japan पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	5.760	5.760
शेयर	92.690	92.690
प्राथमिक	1.430	1.430
अन्य	0.130	0.130

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.130	13.824
बुक से मूल्य	1.690	1.799
विक्रय से मूल्य	0.980	1.707
मूल्य/कैश फ्लो	6.897	8.321
लाभांश यील्ड	2.026	3.282
5 वर्ष कमाई विकास	18.327	12.471

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.490	15.170
औद्योगिक	20.550	11.205
वित्तीय सेवाएं	17.600	25.212
उपभोक्ता चक्रीय	15.380	13.196
आधारभूत सामग्री	9.490	5.696
उपभोक्ता बचाव	8.560	7.818
ऊर्जा	2.620	3.965
स्वास्थ्य सेवा	1.320	4.784
संचार सेवाएं	1.070	8.209
उपयोगिताएँ	0.640	2.886
रियल एस्टेट	0.280	8.871

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 5

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Daiwa Emerging Related Japan Eq Mother	-	49.35	-	-
Daiwa China Equity Mother Fund	-	19.87	-	-
Daiwa India Equity Mother Fund	-	15.01	-	-
Daiwa Brazil Equity Mother Fund	-	13.12	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2.64	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,813.59B	15.84	12.12	12.08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	748.83B	5.86	12.45	10.23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	714.89B	15.26	13.20	10.75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	513.71B	21.39	17.81	12.80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	386.77B	0.87	-0.62	-0.16

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निफ्टी 50	23,280.40	-9.75	-0.04%
बीएसई सेंसेक्स	76,498.61	-194.75	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,842.15	+38.95	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,271.00	-54.15	-0.23%
US 500	5,330.0	-17.0	-0.32%
FTSE 100	8,208.00	-37.37	-0.45%
USD सूचकांक	104.840	-0.015	-0.01%

सोना	2,313.10	-11.90	-0.51%
क्रूड ऑइल WTI	75.53	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	79.69	+0.07	+0.09%
प्राकृतिक गैस	2.970	+0.052	+1.78%
चांदी	29.797	+0.357	+1.21%
एमसीएक्स तांबा	857.90	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	56,800	-40	-0.07%

USD/INR	83.516	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0757	-0.0043	-0.40%
GBP/USD	1.2709	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	156.82	+0.12	+0.07%
GBP/INR	106.166	-0.060	-0.06%
EUR/INR	89.8380	-1.0062	-1.11%
USD/CAD	1.3776	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	834.20	+4.25	+0.51%
एनटीपीसी	365.55	+4.95	+1.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.90	+4.20	+0.37%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,948.80	+8.90	+0.30%
डीएलएफ	848.95	+5.50	+0.65%
टाटा मोटर्स	971.70	+1.20	+0.12%
टाटा स्टील	180.75	+1.85	+1.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Daiwa Emerging&Ja.	11,527.990	-1.010	-0.01%