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CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000UAEF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

आईसआईन: BRMAS2CTF004

एस/न: 09.329.721/0001-14

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.23B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.730	3.740	0.010
बांड्स	94.130	94.130	0.000
अन्य	2.140	2.140	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.532	46.704
कॉर्पोरेट	40.526	27.955
कैश	2.803	14.447

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 147

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.56	14,832.360	+0.12%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	10.78	14,835.329	+0.08%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.52	811.944	-0.15%
Modal Credit Suisse MMais DI FIC FI RF	-	9.07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.80	14,776.625	+0.11%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.70	14,822.420	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.38	14,731.540	+0.04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.96	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCLFRM10	1.91	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRUU4	1.68	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.93B	12.95	10.14	9.21
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	1.96B	12.72	9.92	8.99
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.25B	12.88	9.61	8.72
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.36B	12.98	9.70	8.93
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	37.36M	11.53	8.25	10.43

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,310.6	+7.3	+0.14%
FTSE 100	8,443.78	+23.52	+0.28%
USD सूचकांक	104.365	+0.035	+0.03%

सोना	2,442.45	+25.05	+1.04%
क्रूड ऑइल WTI	79.41	-0.17	-0.21%
ब्रेंट ऑइल	83.85	-0.13	-0.15%
प्राकृतिक गैस	2.657	+0.031	+1.18%
चांदी	32.125	+0.866	+2.77%
एमसीएक्स तांबा	916.75	+22.45	+2.51%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+20	+0.04%

USD/INR	83.286	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0871	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2701	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.71	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.775	-0.030	-0.03%
EUR/INR	90.5480	+0.2372	+0.26%
USD/CAD	1.3615	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
CSHG DI MASTER FU.	4.464	+0.002	+0.05%
SNGF	123.00	0.00	0.00%
OMX Helsinki Larg.	113.81	+0.61	+0.54%
IHRT	1.210	-0.080	-6.20%
Muzinich Enhanced.	171.000	-0.050	-0.03%
GRX	0.830	0.000	0.00%
Nordea Invest Kli.	168.460	-0.310	-0.18%
Mi-Fonds CH Insti.	114.340	+1.330	+1.18%