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Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X)

आयरलैंड

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04/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BZ0X9Q28

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 76.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.040	6.040	0.000
शेयर	93.990	96.490	2.500

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.316	16.162
बुक से मूल्य	3.554	2.326
विक्रय से मूल्य	3.891	1.678
मूल्य/कैश फ्लो	16.193	9.547
लाभांश यील्ड	1.403	2.502
5 वर्ष कमाई विकास	11.830	11.187

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	23.860	12.461
प्रौद्योगिकी	22.470	19.373
वित्तीय सेवाएं	11.480	15.106
औद्योगिक	9.230	12.265
उपभोक्ता बचाव	9.050	7.949
आधारभूत सामग्री	8.390	7.124
उपभोक्ता चक्रीय	7.950	12.154
संचार सेवाएं	7.580	7.084

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Eli Lilly	US5324571083	6.48	831.76	-0.10%
Microsoft	US5949181045	5.03	424.01	+1.91%
J&J	US4781601046	4.82	145.97	-1.24%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.11	208.40	+0.10%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.97	758.90	+0.84%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3.91	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3.82	953.20	+1.02%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.55	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3.55	162.92	+6.85%
Intuit	US4612021034	3.51	574.27	+0.39%

Comgest Asset Management Intl Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Europe EUR Acc	6.35B	9.07	13.27	10.79
Europe EUR Dis	6.35B	9.07	13.27	10.79
IE00B6X8T619	6.35B	5.37	7.89	9.88
IE00BD1DJ122	231.96B	-10.19	-10.79	-
IE00BYYLPY56	231.96B	4.57	-2.18	-

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,351.1	-2.9	-0.05%
FTSE 100	8,272.49	+25.54	+0.31%
USD सूचकांक	104.170	-0.051	-0.05%

सोना	2,377.30	+1.80	+0.08%
क्रूड ऑइल WTI	74.61	+0.54	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	78.88	+0.47	+0.60%
प्राकृतिक गैस	2.847	+0.090	+3.26%
चांदी	30.280	+0.207	+0.69%
एमसीएक्स तांबा	876.30	+6.65	+0.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.505	+0.092	+0.11%
EUR/USD	1.0888	+0.0020	+0.18%
GBP/USD	1.2781	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	156.15	+0.06	+0.04%
GBP/INR	106.725	+0.066	+0.06%
EUR/INR	90.9220	+0.2770	+0.31%
USD/CAD	1.3697	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Comgest Growth Gl.	16.010	+0.060	+0.38%
	GHUSb	3.300	0.000	0.00%