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Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173VL)

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9.265 +0.080    +0.87%
15/05 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BQZJ1T98 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.65B
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.265 +0.080 +0.87%

0P000173VL ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
17/04/2024 - 17/05/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
15 मई, 2024 9.265 9.265 9.265 9.265 0.87%
14 मई, 2024 9.185 9.185 9.185 9.185 0.07%
13 मई, 2024 9.179 9.179 9.179 9.179 0.12%
10 मई, 2024 9.168 9.168 9.168 9.168 -0.11%
09 मई, 2024 9.178 9.178 9.178 9.178 0.01%
08 मई, 2024 9.177 9.177 9.177 9.177 -0.46%
07 मई, 2024 9.219 9.219 9.219 9.219 0.38%
03 मई, 2024 9.184 9.184 9.184 9.184 1.05%
02 मई, 2024 9.089 9.089 9.089 9.089 0.81%
01 मई, 2024 9.015 9.015 9.015 9.015 -0.05%
30 अप्रैल, 2024 9.020 9.020 9.020 9.020 -0.46%
29 अप्रैल, 2024 9.061 9.061 9.061 9.061 0.52%
26 अप्रैल, 2024 9.014 9.014 9.014 9.014 -0.26%
25 अप्रैल, 2024 9.038 9.038 9.038 9.038 -0.26%
24 अप्रैल, 2024 9.062 9.062 9.062 9.062 -0.38%
23 अप्रैल, 2024 9.096 9.096 9.096 9.096 0.34%
22 अप्रैल, 2024 9.065 9.065 9.065 9.065 -0.04%
19 अप्रैल, 2024 9.069 9.069 9.069 9.069 0.15%
18 अप्रैल, 2024 9.056 9.056 9.056 9.056 0.05%
17 अप्रैल, 2024 9.051 9.051 9.051 9.051 0.12%
उच्चतम: 9.265 निम्नतम: 9.014 अंतर: 0.251 औसत: 9.110 बदलें %: 2.481
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