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Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Inc (0P00012DK7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Kames Capital PLC

आईसआईन: GB00BJFLR106

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 862.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.97	121.32	113.35
शेयर	43.74	43.74	0.00
बांड्स	38.09	38.09	0.00
परिवर्तनीय	3.17	3.17	0.00
अन्य	7.04	7.04	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.80	14.94
बुक से मूल्य	2.18	2.08
विक्रय से मूल्य	1.37	1.54
मूल्य/कैश फ्लो	9.72	9.18
लाभांश यील्ड	4.57	3.10
5 वर्ष कमाई विकास	7.76	10.51

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.45	16.95
प्रौद्योगिकी	17.91	16.33
उपयोगिताएँ	15.96	3.42
स्वास्थ्य सेवा	12.46	10.86
रियल एस्टेट	10.70	6.65
औद्योगिक	7.84	12.43
उपभोक्ता बचाव	6.01	7.94
उपभोक्ता चक्रीय	4.83	10.29
आधारभूत सामग्री	2.98	5.77
संचार सेवाएं	0.86	6.44

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 210

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 36

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SSE	GB0007908733	2.02	1,816.50	+0.97%
United States Treasury Notes 2.88%	-	2.01	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	1.93	505.00	-0.88%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.82	156.24	+1.67%
Legal & General	GB0005603997	1.80	248.60	-1.51%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.76	-	-
Microsoft	US5949181045	1.50	430.52	+0.35%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.45	29.52	-0.27%
Schneider Electric	FR0000121972	1.38	233.05	+0.78%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	1.35	339.50	-0.15%

Aegon Asset Management UK PLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
B Sterling Accumulation Shares	862.69M	2.60	2.62	5.36
Kames Global Equity B Acc	174.47M	3.19	-7.32	7.48
GB00BK6MJG80	7.35M	-11.60	-18.98	-

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निफ्टी 50	22,721.20	+123.40	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	74,583.65	+362.59	+0.49%
निफ्टी बैंक	48,396.15	+614.20	+1.29%
Nifty 50 वायदा	22,865.00	+198.90	+0.88%
US 500	5,339.1	+32.1	+0.60%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.835	-0.001	0.00%

सोना	2,360.10	-32.80	-1.37%
क्रूड ऑइल WTI	76.95	-0.62	-0.80%
ब्रेंट ऑइल	81.36	-0.54	-0.66%
प्राकृतिक गैस	2.808	+0.013	+0.47%
चांदी	30.442	-1.054	-3.35%
एमसीएक्स तांबा	880.80	-15.35	-1.71%
एमसीएक्स कॉटन	55,940	-40	-0.07%

USD/INR	83.277	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0824	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2723	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.75	-0.02	-0.01%
GBP/INR	105.963	+0.057	+0.05%
EUR/INR	90.1330	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3685	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	832.90	+14.15	+1.73%
एनटीपीसी	371.90	-1.95	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,127.00	+15.90	+1.43%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,935.55	+14.25	+0.49%
डीएलएफ	840.20	-7.20	-0.85%
टाटा मोटर्स	948.60	+1.10	+0.12%
टाटा स्टील	172.45	-0.85	-0.49%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Kames Diversified.	1.02	-0.00	-0.14%
4592	469.0	-8.0	-1.68%
AOW	2.00	0.00	0.00%