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China Universal International Series -CUAM Hong Kong Dollar Bond Fund Class I HKD (0P000150PE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

आईसआईन: HK0000161338

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.640	4.720	0.080
बांड्स	82.190	82.190	0.000
परिवर्तनीय	13.170	13.170	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	64.296	56.480
सरकार	26.269	36.583
कैश	4.642	17.199

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	4.88	-	-
Link Cb Ltd Cb 4.5% Q	-	4.29	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.19	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.17	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	4.12	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.06	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A	-	4.05	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	3.91	92.931	0.00%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	3.84	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	3.75	-	-

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,359.4	+12.4	+0.23%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	104.720	-0.135	-0.13%

सोना	2,328.00	+3.00	+0.13%
क्रूड ऑइल WTI	78.19	+2.66	+3.52%
ब्रेंट ऑइल	82.05	+2.43	+3.05%
प्राकृतिक गैस	2.976	+0.058	+1.99%
चांदी	29.815	+0.375	+1.27%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.517	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0765	-0.0035	-0.32%
GBP/USD	1.2731	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	157.04	+0.34	+0.21%
GBP/INR	106.321	+0.094	+0.09%
EUR/INR	89.9070	-0.9372	-1.03%
USD/CAD	1.3758	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	China Universal I.	9.492	+0.020	+0.19%