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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- (0P0000G1SN)

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03/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

आईसआईन: LI0037862872

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 140.78M

0P0000G1SN होल्डिंग्स

Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.860	118.200	115.340
बांड्स	2.550	2.550	0.000
परिवर्तनीय	94.580	94.580	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.157	18.630
बुक से मूल्य	6.603	3.291
विक्रय से मूल्य	2.827	2.706
मूल्य/कैश फ्लो	21.218	10.970
लाभांश यील्ड	1.648	2.816
5 वर्ष कमाई विकास	10.778	12.950

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	97.132	79.264
यौगिक	9.959	71.030
कैश	-7.091	11.949

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 123

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.96	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.95	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.94	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2352315571	2.22	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1.95	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2431434971	1.93	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.78	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	1.75	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.69	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.69	-	-

Chameleon Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		633.18M	0.75	-3.66	3.09

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निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,298.2	+6.9	+0.13%
FTSE 100	8,232.04	-30.71	-0.37%
USD सूचकांक	104.095	-0.010	-0.01%

सोना	2,348.20	+0.80	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	73.15	-0.10	-0.14%
ब्रेंट ऑइल	77.47	+0.24	+0.31%
प्राकृतिक गैस	2.628	+0.013	+0.50%
चांदी	29.720	+0.103	+0.35%
एमसीएक्स तांबा	863.30	-16.80	-1.91%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-480	-0.84%

USD/INR	83.531	-0.056	-0.07%
EUR/USD	1.0884	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2775	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	155.25	+0.38	+0.25%
GBP/INR	106.715	-0.023	-0.02%
EUR/INR	90.9170	-0.0270	-0.03%
USD/CAD	1.3673	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Chameleon Convert.	179.730	+0.190	+0.11%
SG ISSUER Call IC.	85.000	0.000	0.00%
BANC	12.83	-0.63	-4.65%
263770	2,980	-20	-0.67%