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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RM2 USD Income (0P0000NQ14)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0497424365

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.14B

0P0000NQ14 होल्डिंग्स

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I (0P0000NQ14) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.410	2.570	0.160
बांड्स	94.780	99.330	4.550
परिवर्तनीय	1.780	1.780	0.000
प्राथमिक	0.280	0.280	0.000
अन्य	0.770	0.770	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.508	11.000
बुक से मूल्य	0.557	1.248
विक्रय से मूल्य	1.015	1.538
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.949
लाभांश यील्ड	-	4.421
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.456

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.250	87.482
यौगिक	0.263	47.641
कैश	2.548	11.700
सरकार	1.397	8.277

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 332

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.37	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1.22	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1.09	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0.95	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0.92	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0.89	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0.86	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3.14B	-3.19	-4.84	-0.69
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2.12B	-0.42	-3.85	1.28
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2.12B	-0.41	-3.78	1.32

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निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,280.6	-2.8	-0.05%
FTSE 100	8,235.92	-26.83	-0.32%
USD सूचकांक	104.165	+0.087	+0.08%

सोना	2,339.90	-29.40	-1.24%
क्रूड ऑइल WTI	72.94	-1.28	-1.72%
ब्रेंट ऑइल	77.08	-1.28	-1.63%
प्राकृतिक गैस	2.679	-0.077	-2.79%
चांदी	29.635	-1.149	-3.73%
एमसीएक्स तांबा	864.50	-15.60	-1.77%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-480	-0.84%

USD/INR	83.579	+0.476	+0.57%
EUR/USD	1.0874	-0.0028	-0.26%
GBP/USD	1.2777	-0.0027	-0.21%
USD/JPY	155.01	-1.09	-0.70%
GBP/INR	106.779	+0.346	+0.33%
EUR/INR	90.8770	+0.2760	+0.30%
USD/CAD	1.3691	+0.0064	+0.47%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	149.630	+0.190	+0.13%
	Fidelity Asia Fun.	15.38	+0.39	+2.60%