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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (0P00018X71)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1161527038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.51B

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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.150	0.190	0.040
बांड्स	157.280	200.860	43.580
परिवर्तनीय	3.090	3.090	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.340	12.520
बुक से मूल्य	2.076	1.991
विक्रय से मूल्य	1.739	1.663
मूल्य/कैश फ्लो	7.425	9.559
लाभांश यील्ड	0.808	3.395
5 वर्ष कमाई विकास	7.926	10.017

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	71.859	55.815
सरकार	51.709	29.383
यौगिक	16.045	18.922
कैश	-78.988	19.838

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 865

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 53

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13.10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.58	83.080	0.00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.57	99.620	+0.05%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.44	-	-
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.17	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0.96	99.350	+0.17%
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.93	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	0.91	99.989	+0.00%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.51B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.51B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation B EUR Inc	1.51B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	346.99M	2.45	-2.25	-
Base Investments S Bonds Value	206.76M	-3.85	-0.47	3.71

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	220.580	+0.190	+0.09%