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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0110131036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.19B

110131036 होल्डिंग्स

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.79	35.82	18.03
बांड्स	81.45	81.45	0.00
परिवर्तनीय	0.76	0.76	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.39	21.04
कैश	9.83	22.02
कॉर्पोरेट	18.73	45.40
प्रतिभूतिकृत	0.29	4.61

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 170

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.43	100.24	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.68	97.220	+0.02%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2.50	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.48	101.281	-0.01%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	2.46	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.32	97.442	+0.03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.28	98.04	-0.04%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.99	99.979	+0.01%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	1.97	99.957	+0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.05B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	988.93M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	703.02M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	518.96M	-1.60	-0.23	-
BBVA Bonos Duracion FI	119.19M	-3.11	-2.50	-0.53

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,265.1	-41.9	-0.79%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	105.005	+0.169	+0.16%

सोना	2,334.35	-58.55	-2.45%
क्रूड ऑइल WTI	76.88	-0.69	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	81.34	-0.56	-0.68%
प्राकृतिक गैस	2.676	-0.166	-5.84%
चांदी	30.285	-1.211	-3.84%
एमसीएक्स तांबा	889.60	-6.55	-0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.294	+0.019	+0.02%
EUR/USD	1.0809	-0.0013	-0.12%
GBP/USD	1.2692	-0.0023	-0.18%
USD/JPY	156.90	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.691	-0.215	-0.20%
EUR/INR	90.0400	-0.0870	-0.10%
USD/CAD	1.3738	+0.0045	+0.33%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Rentabilidad.	905.31	+0.10	+0.01%