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BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0114205034

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 245.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.57	27.06	13.49
बांड्स	81.10	98.63	17.53
परिवर्तनीय	5.34	5.34	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	86.20	78.21
कैश	13.56	12.99
सरकार	-5.11	12.02

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 225

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12.01	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1.36	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400OJB9	1.18	-	-
Verizon Communications Inc. 3.75%	XS2770514946	1.08	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0.97	-	-
Covivio SA 4.625%	FR001400MDV4	0.93	-	-
Sartorius Finance BV 4.375%	XS2676395077	0.93	-	-
WPP Finance 2013 3.625%	XS2782800713	0.93	-	-
ING Groep N.V. 4%	XS2764264789	0.91	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0.90	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.23B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.06B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.01B	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	704.23M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	509.08M	-1.60	-0.23	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,292.9	+9.5	+0.18%
FTSE 100	8,232.04	-30.71	-0.37%
USD सूचकांक	104.110	+0.032	+0.03%

सोना	2,346.50	-22.80	-0.96%
क्रूड ऑइल WTI	72.92	-1.30	-1.75%
ब्रेंट ऑइल	77.17	-0.06	-0.08%
प्राकृतिक गैस	2.617	-0.139	-5.04%
चांदी	29.620	-1.164	-3.78%
एमसीएक्स तांबा	863.30	-16.80	-1.91%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-480	-0.84%

USD/INR	83.588	0.001	0.00%
EUR/USD	1.0880	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2772	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	154.88	+0.01	+0.01%
GBP/INR	106.839	+0.101	+0.09%
EUR/INR	90.9300	-0.0140	-0.02%
USD/CAD	1.3676	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Bonos Corpor.	12.63	-0.00	-0.02%
	M	345.50	+0.00	+0.00%