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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0114129036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.380	37.590	11.210
बांड्स	72.790	72.790	0.000
परिवर्तनीय	0.820	0.820	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	65.778	33.564
कैश	14.749	32.731
कॉर्पोरेट	18.304	29.281
प्रतिभूतिकृत	0.346	5.197

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 148

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.14	100.16	+0.29%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	4.94	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.90	97.270	+0.05%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	3.11	99.989	+0.00%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.881%	ES0L02405105	2.57	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.19	97.527	+0.03%
Finland (Republic Of) 3.743%	FI4000556188	2.17	-	-
France (Republic Of) 3.951%	FR0128227701	2.07	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	2.06	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.22B	0.86	1.12	0.06
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	999.5M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	703.87M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	512.6M	-1.60	-0.23	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.55M	-3.11	-2.50	-0.53

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Ahorro Empre.	7.938	0.000	0%