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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

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03/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0156763020

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 26.32M

0P00001CRI होल्डिंग्स

Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Base Investments Sicav Short Term EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	15.400	15.400
बांड्स	83.830	83.830
परिवर्तनीय	0.770	0.770

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.895	79.837
सरकार	19.630	10.870
कैश	12.317	12.577
प्रतिभूतिकृत	5.389	5.355

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Chile (Republic of)	XS1151586945	2.31	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.92	97.330	+0.01%
JPMorgan Chase & Co.	XS1174469137	1.92	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	1.92	99.43	0.00%
Export-Import Bank of Korea	XS1967003747	1.92	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1987097430	1.92	-	-
Danske Bank A/S	XS2046595836	1.92	-	-
Shell International Finance B.V.	XS2170384130	1.92	-	-
Eni SpA	XS2176783319	1.92	-	-

Banca del Sempione SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.5B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.5B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.5B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.5B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	346.92M	2.45	-2.25	-

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निफ्टी 50	22,610.45	+725.95	+3.32%
बीएसई सेंसेक्स	74,404.33	+2325.28	+3.23%
निफ्टी बैंक	49,041.55	+2112.95	+4.50%
Nifty 50 वायदा	22,629.00	+720.85	+3.29%
US 500	5,302.2	+10.9	+0.21%
FTSE 100	8,239.60	+7.56	+0.09%
USD सूचकांक	104.235	+0.184	+0.18%

सोना	2,351.70	+4.30	+0.18%
क्रूड ऑइल WTI	73.34	+0.09	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	77.66	+0.14	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.640	+0.054	+2.09%
चांदी	29.718	+0.101	+0.34%
एमसीएक्स तांबा	860.45	-3.05	-0.35%
एमसीएक्स कॉटन	57,040	+560	+0.99%

USD/INR	83.367	-0.220	-0.26%
EUR/USD	1.0876	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2778	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	156.07	+1.20	+0.77%
GBP/INR	106.517	-0.221	-0.21%
EUR/INR	90.6650	-0.2790	-0.31%
USD/CAD	1.3685	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	789.05	+13.85	+1.79%
एनटीपीसी	340.75	+9.50	+2.87%
आईसीआईसीआई बैंक	1,108.60	+37.15	+3.47%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.95	+44.40	+1.59%
डीएलएफ	795.35	+32.35	+4.24%
टाटा मोटर्स	929.70	+25.80	+2.85%
टाटा स्टील	168.85	+9.90	+6.23%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Base Investments .	112.060	+0.120	+0.11%
PEGA	56.54	-1.31	-2.26%
8087	2,381.0	+0.0	+0.00%