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Caixabank Emergentes Universal FI (158971038)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0158971038

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 25.36M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	97.41	97.41
बांड्स	0.39	0.39
परिवर्तनीय	0.21	0.21
प्राथमिक	0.02	0.02
अन्य	2.97	2.97

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.30	13.35
बुक से मूल्य	1.67	1.91
विक्रय से मूल्य	1.32	1.64
मूल्य/कैश फ्लो	5.73	7.85
लाभांश यील्ड	3.21	3.31
5 वर्ष कमाई विकास	10.58	13.73

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.36	22.31
प्रौद्योगिकी	20.51	24.05
उपभोक्ता चक्रीय	15.97	14.59
संचार सेवाएं	6.83	9.49
आधारभूत सामग्री	6.75	5.03
औद्योगिक	6.20	7.05
उपभोक्ता बचाव	5.21	7.42
स्वास्थ्य सेवा	4.55	4.01
ऊर्जा	4.22	4.68
रियल एस्टेट	2.29	2.56
उपयोगिताएँ	2.10	2.42

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	15.66	58.740	-1.24%
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	13.07	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12.48	3,284.8	+2.25%
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	12.35	-	-
Barings Global Emerging Mkts I Acc	IE00B3QV4H28	10.91	-	-
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) USD	LU1770939988	10.65	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10.51	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	10.04	16.160	-1.46%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23	-	4.74	-	-
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x Daily	JE00B3XPTF07	2.96	57.17	+0.56%

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.69B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	293.55M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	293.55M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	268.4M	1.35	-1.50	-0.02

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,291.4	+13.9	+0.26%
FTSE 100	8,288.59	+13.21	+0.16%
USD सूचकांक	104.600	-0.027	-0.03%

सोना	2,352.20	+6.40	+0.27%
क्रूड ऑइल WTI	77.09	+0.10	+0.13%
ब्रेंट ऑइल	81.26	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.700	+0.113	+4.37%
चांदी	30.582	+0.142	+0.47%
एमसीएक्स तांबा	875.85	+4.05	+0.46%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.152	-0.309	-0.37%
EUR/USD	1.0839	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2722	-0.0017	-0.13%
USD/JPY	156.71	-0.60	-0.38%
GBP/INR	105.785	-0.581	-0.55%
EUR/INR	90.1260	-0.3820	-0.42%
USD/CAD	1.3650	+0.0024	+0.18%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Bankia Emergentes.	13.70	+0.11	+0.81%
5714	34.0000	0.0000	0.00%
9625	999.0	-26.0	-2.54%
7673	1,241.0	-46.0	-3.57%
SMC2C	76.35	0.00	0.00%
TBD	79,900	-100	-0.12%
NN L Euro Fixed I.	6,016.050	+62.600	+1.05%
American Century .	16.06	+0.24	+1.52%