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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 684.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.270	5.810	1.540
बांड्स	95.720	95.780	0.060

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.172	7.172
बुक से मूल्य	1.307	1.307
विक्रय से मूल्य	0.890	0.890
मूल्य/कैश फ्लो	4.994	4.994
लाभांश यील्ड	3.537	3.537
5 वर्ष कमाई विकास	8.137	8.137

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	80.030	56.191
सरकार	15.692	27.909
कैश	4.303	7.672
यौगिक	-0.026	0.692

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 119

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 65

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.58	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3.31	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3.04	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2793696530	3.00	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.95	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2.56	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.47	-	-
KSA Sukuk Limited 4.511%	XS2626274463	2.17	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.12	-	-
MAF Sukuk Ltd. 5%	XS2626291129	2.05	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		684.51M	1.98	1.96	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Multi Asset Gl.	9.279	+0.010	+0.11%