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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0677519067

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 246.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	75.860	79.130	3.270
बांड्स	23.080	63.660	40.580
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
अन्य	1.020	1.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.740	10.050
बुक से मूल्य	3.546	2.010
विक्रय से मूल्य	2.566	1.509
मूल्य/कैश फ्लो	13.767	9.852
लाभांश यील्ड	1.995	4.398
5 वर्ष कमाई विकास	9.457	10.443

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	75.037	32.731
सरकार	21.144	33.564
कॉर्पोरेट	2.786	29.281
यौगिक	0.009	1.003

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 213

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 135

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17.79	93.97	0.00%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11.79	98.220	0.00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10.27	100.232	+0.21%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6.78	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4.87	102.712	-2.28%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4.71	99.360	+0.03%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4.48	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30	-	3.83	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	3.81	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06	-	3.81	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	700.43M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	700.43M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	700.43M	0.57	0.09	4.19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	700.43M	0.57	0.11	4.18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685.74M	3.65	5.08	5.85

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निफ्टी 50	22,620.35	+735.85	+3.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,382.24	+2303.19	+3.20%
निफ्टी बैंक	49,054.60	+2126.00	+4.53%
Nifty 50 वायदा	22,584.00	+675.85	+3.08%
US 500	5,304.7	+13.4	+0.25%
FTSE 100	8,265.95	+33.91	+0.41%
USD सूचकांक	104.240	+0.189	+0.18%

सोना	2,354.85	+7.45	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	73.64	+0.39	+0.53%
ब्रेंट ऑइल	77.91	+0.39	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.651	+0.065	+2.51%
चांदी	29.663	+0.046	+0.16%
एमसीएक्स तांबा	859.75	-3.75	-0.43%
एमसीएक्स कॉटन	56,860	+380	+0.67%

USD/INR	83.424	-0.163	-0.19%
EUR/USD	1.0875	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2780	+0.0017	+0.13%
USD/JPY	156.12	+1.25	+0.81%
GBP/INR	106.600	-0.138	-0.13%
EUR/INR	90.7050	-0.2390	-0.26%
USD/CAD	1.3683	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	787.60	+12.40	+1.60%
एनटीपीसी	341.80	+10.55	+3.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.40	+30.95	+2.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.85	+44.30	+1.59%
डीएलएफ	792.00	+29.00	+3.80%
टाटा मोटर्स	928.00	+24.10	+2.67%
टाटा स्टील	169.00	+10.05	+6.32%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
AZ Fund 1 Cash Ov.	5.394	+0.010	+0.19%
PNHB	0.335	-0.005	-1.47%
EQH	40.18	-0.93	-2.26%
PRXTF	0.01	0.00	0.00%