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Santalucía Renta Variable Internacional A FI (112186004)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santa Lucía Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0112186004

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 171.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.94	20.58	0.64
शेयर	55.41	67.43	12.02
अन्य	24.65	36.40	11.75

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.36	17.71
बुक से मूल्य	2.74	2.84
विक्रय से मूल्य	1.94	2.02
मूल्य/कैश फ्लो	11.64	11.63
लाभांश यील्ड	2.35	2.11
5 वर्ष कमाई विकास	11.01	10.95

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.39	21.95
स्वास्थ्य सेवा	15.83	14.36
औद्योगिक	14.32	12.11
उपभोक्ता चक्रीय	11.78	10.65
संचार सेवाएं	9.10	7.27
उपभोक्ता बचाव	8.66	8.44
ऊर्जा	5.07	4.05
आधारभूत सामग्री	4.30	4.38
उपयोगिताएँ	3.53	2.57
रियल एस्टेट	2.00	2.81
वित्तीय सेवाएं	-3.98	15.49

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.17	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.84	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11.84	32.807	-0.12%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.10	16.677	+0.42%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	4.09	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4.03	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.02	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3.98	38.35	-0.80%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.96	22.332	-0.19%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.93	180.790	-1.02%

Santa Lucía Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37.68M	2.36	3.86	3.52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.34M	1.93	2.57	2.46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	171.57M	4.44	3.41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	171.57M	4.71	4.19	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,274.9	-31.1	-0.59%
FTSE 100	8,232.66	-21.52	-0.26%
USD सूचकांक	104.695	+0.156	+0.15%

सोना	2,345.90	-10.60	-0.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.46	+0.63	+0.79%
ब्रेंट ऑइल	84.52	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.798	-0.027	-0.96%
चांदी	32.167	+0.030	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	898.00	-3.40	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.372	+0.166	+0.20%
EUR/USD	1.0842	-0.0013	-0.12%
GBP/USD	1.2743	-0.0017	-0.13%
USD/JPY	157.23	+0.07	+0.04%
GBP/INR	106.251	+0.065	+0.06%
EUR/INR	90.3990	+0.0810	+0.09%
USD/CAD	1.3670	+0.0025	+0.18%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aviva Renta Varia.	25.49	+0.05	+0.19%