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Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: केमन द्वीप

आईसआईन: KYG067251085

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 148.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.960	24.590	14.630
शेयर	20.970	20.970	0.000
बांड्स	28.450	37.030	8.580
परिवर्तनीय	1.620	1.620	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000
अन्य	38.930	38.930	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.462	15.126
बुक से मूल्य	1.300	2.134
विक्रय से मूल्य	0.928	1.435
मूल्य/कैश फ्लो	9.521	9.062
लाभांश यील्ड	3.115	3.000
5 वर्ष कमाई विकास	9.831	10.671

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.510	16.733
औद्योगिक	22.010	14.399
संचार सेवाएं	20.290	6.224
आधारभूत सामग्री	14.700	6.285
ऊर्जा	7.360	4.963
प्रौद्योगिकी	4.020	16.617
स्वास्थ्य सेवा	3.940	12.663
उपभोक्ता चक्रीय	3.390	11.384
उपभोक्ता बचाव	1.620	8.088
उपयोगिताएँ	0.090	4.649
रियल एस्टेट	0.070	2.721

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.59	107.209	+0.00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.77	138.700	-0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.68	8.780	-0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.61	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3.88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.71	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.33	23.23	+3.45%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.80	70.12	+1.90%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2.79	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.74	-	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Avance Stability .	177.420	+2.010	+1.15%
2373	532.0	+5.0	+0.95%
TMB Global Income.	11.364	-0.040	-0.39%
WGSR	608.05	+6.10	+1.01%
KOFUBL	162.320	-1.440	-0.88%
TRIE	40.53	+0.35	+0.87%
SKISb	159.00	+0.40	+0.25%
DSKL	13.60	0.00	0.00%