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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR (0P0000UT4F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0702159772

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 62.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.080	2.850	0.770
शेयर	97.740	97.740	0.000
बांड्स	0.050	0.050	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.411	15.028
बुक से मूल्य	0.916	1.766
विक्रय से मूल्य	0.552	1.352
मूल्य/कैश फ्लो	4.525	8.816
लाभांश यील्ड	4.255	2.920
5 वर्ष कमाई विकास	10.604	15.406

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.390	10.758
उपभोक्ता चक्रीय	15.940	19.274
औद्योगिक	12.450	16.457
उपभोक्ता बचाव	12.380	3.717
आधारभूत सामग्री	9.390	5.276
प्रौद्योगिकी	7.690	24.042
रियल एस्टेट	7.290	8.052
स्वास्थ्य सेवा	5.740	8.151
ऊर्जा	4.780	2.189
उपयोगिताएँ	3.540	1.965
संचार सेवाएं	1.410	2.967

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 259

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	2.93	654.00	-0.24%
Bank Negar	ID1000096605	2.68	4,760	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	2.54	1,164.00	+3.37%
Indofood Cbp	ID1000116700	2.42	10,475	+0.72%
Boc Aviation	SG9999015267	2.34	58.05	-1.61%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.33	1,491.90	+2.24%
Genpact	BMG3922B1072	2.19	33.84	-1.30%
फेडरल बैंक	INE171A01029	2.08	162.65	+0.15%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1.81	6,050	+0.41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.81	875.00	+1.27%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1841614867	510.97M	5.03	6.50	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.9B	6.73	10.98	21.58
Global Technology Fund E Acc EUR	1.03B	6.45	10.16	20.67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.7B	7.06	11.95	22.59
Global Technology Fund Y DIST EUR	531.62M	7.03	11.93	22.58

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,269.3	-37.7	-0.71%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	104.990	+0.154	+0.15%

सोना	2,333.60	-59.30	-2.48%
क्रूड ऑइल WTI	76.89	-0.68	-0.88%
ब्रेंट ऑइल	81.36	-0.54	-0.66%
प्राकृतिक गैस	2.680	-0.162	-5.70%
चांदी	30.330	-1.166	-3.70%
एमसीएक्स तांबा	889.60	-6.55	-0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.295	+0.019	+0.02%
EUR/USD	1.0811	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2694	-0.0022	-0.17%
USD/JPY	156.88	+0.11	+0.07%
GBP/INR	105.705	-0.202	-0.19%
EUR/INR	90.0435	-0.0835	-0.09%
USD/CAD	1.3737	+0.0044	+0.32%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Funds - .	37.840	+0.020	+0.05%
	NWS	41.59	+1.04	+2.56%