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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Retail USD Distribution (0P0000YJW6)

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52.720 +0.390    +0.75%
15/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0640454582 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.05B
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R 52.720 +0.390 +0.75%

0P0000YJW6 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
17/04/2024 - 17/05/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
15 मई, 2024 52.720 52.720 52.720 52.720 0.75%
14 मई, 2024 52.330 52.330 52.330 52.330 0.06%
13 मई, 2024 52.300 52.300 52.300 52.300 0.17%
10 मई, 2024 52.210 52.210 52.210 52.210 -0.08%
08 मई, 2024 52.250 52.250 52.250 52.250 -0.40%
07 मई, 2024 52.460 52.460 52.460 52.460 0.46%
03 मई, 2024 52.220 52.220 52.220 52.220 0.91%
02 मई, 2024 51.750 51.750 51.750 51.750 0.00%
30 अप्रैल, 2024 51.750 51.750 51.750 51.750 -0.60%
29 अप्रैल, 2024 52.060 52.060 52.060 52.060 0.54%
26 अप्रैल, 2024 51.780 51.780 51.780 51.780 0.41%
25 अप्रैल, 2024 51.570 51.570 51.570 51.570 -2.18%
15 मई, 2024 52.720 52.720 52.720 52.720 0.75%
14 मई, 2024 52.330 52.330 52.330 52.330 0.06%
13 मई, 2024 52.300 52.300 52.300 52.300 0.17%
10 मई, 2024 52.210 52.210 52.210 52.210 -0.08%
08 मई, 2024 52.250 52.250 52.250 52.250 -0.40%
07 मई, 2024 52.460 52.460 52.460 52.460 0.46%
03 मई, 2024 52.220 52.220 52.220 52.220 0.91%
02 मई, 2024 51.750 51.750 51.750 51.750 0.00%
30 अप्रैल, 2024 51.750 51.750 51.750 51.750 -0.60%
29 अप्रैल, 2024 52.060 52.060 52.060 52.060 0.54%
26 अप्रैल, 2024 51.780 51.780 51.780 51.780 0.41%
25 अप्रैल, 2024 51.570 51.570 51.570 51.570 -0.31%
24 अप्रैल, 2024 51.730 51.730 51.730 51.730 -0.27%
23 अप्रैल, 2024 51.870 51.870 51.870 51.870 0.31%
22 अप्रैल, 2024 51.710 51.710 51.710 51.710 0.27%
19 अप्रैल, 2024 51.570 51.570 51.570 51.570 0.10%
18 अप्रैल, 2024 51.520 51.520 51.520 51.520 0.08%
17 अप्रैल, 2024 51.480 51.480 51.480 51.480 0.57%
उच्चतम: 52.720 निम्नतम: 51.480 अंतर: 1.240 औसत: 52.023 बदलें %: 2.989
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