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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I III USD Acc (0P000132LO)

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111.550 +0.440    +0.40%
16/05 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1049822809 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.07B
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I 111.550 +0.440 +0.40%

0P000132LO ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
22/04/2024 - 21/05/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
16 मई, 2024 111.550 111.550 111.550 111.550 0.40%
15 मई, 2024 111.110 111.110 111.110 111.110 0.75%
14 मई, 2024 110.280 110.280 110.280 110.280 0.06%
13 मई, 2024 110.210 110.210 110.210 110.210 0.18%
10 मई, 2024 110.010 110.010 110.010 110.010 -0.07%
08 मई, 2024 110.090 110.090 110.090 110.090 -0.39%
07 मई, 2024 110.520 110.520 110.520 110.520 0.47%
03 मई, 2024 110.000 110.000 110.000 110.000 0.93%
02 मई, 2024 108.990 108.990 108.990 108.990 0.36%
30 अप्रैल, 2024 108.600 108.600 108.600 108.600 -0.59%
29 अप्रैल, 2024 109.240 109.240 109.240 109.240 0.56%
26 अप्रैल, 2024 108.630 108.630 108.630 108.630 0.41%
25 अप्रैल, 2024 108.190 108.190 108.190 108.190 -0.30%
24 अप्रैल, 2024 108.520 108.520 108.520 108.520 -2.72%
16 मई, 2024 111.550 111.550 111.550 111.550 0.40%
15 मई, 2024 111.110 111.110 111.110 111.110 0.75%
14 मई, 2024 110.280 110.280 110.280 110.280 0.06%
13 मई, 2024 110.210 110.210 110.210 110.210 0.18%
10 मई, 2024 110.010 110.010 110.010 110.010 -0.07%
08 मई, 2024 110.090 110.090 110.090 110.090 -0.39%
07 मई, 2024 110.520 110.520 110.520 110.520 0.47%
03 मई, 2024 110.000 110.000 110.000 110.000 0.93%
02 मई, 2024 108.990 108.990 108.990 108.990 0.36%
30 अप्रैल, 2024 108.600 108.600 108.600 108.600 -0.59%
29 अप्रैल, 2024 109.240 109.240 109.240 109.240 0.56%
26 अप्रैल, 2024 108.630 108.630 108.630 108.630 0.41%
25 अप्रैल, 2024 108.190 108.190 108.190 108.190 -0.30%
24 अप्रैल, 2024 108.520 108.520 108.520 108.520 -0.27%
23 अप्रैल, 2024 108.810 108.810 108.810 108.810 0.31%
22 अप्रैल, 2024 108.470 108.470 108.470 108.470 0.28%
उच्चतम: 111.550 निम्नतम: 108.190 अंतर: 3.360 औसत: 109.639 बदलें %: 3.125
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