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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 13.910 | 13.910 | 0.000 |
बांड्स | 84.280 | 84.280 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 58.887 | 79.837 |
सरकार | 15.711 | 10.870 |
कैश | 13.573 | 12.577 |
प्रतिभूतिकृत | 10.014 | 5.355 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2.76 | 99.323 | +0.02% | |
European Stability Mechanism 0.125% | EU000A1U9951 | 2.51 | - | - | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 2.24 | 99.998 | 0.00% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5% | IT0005273567 | 2.23 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 1.68 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1.67 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | 1.41 | - | - | |
Dell Bank International d.a.c. 1.625% | XS2193734733 | 1.39 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% | DE000HCB0BQ0 | 1.39 | - | - | |
La Banque Postale 1% | FR0013286838 | 1.38 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 324.41M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117.73M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.02M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.61M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.35M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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