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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.920 | 2.920 | 0.000 |
बांड्स | 94.900 | 95.140 | 0.240 |
परिवर्तनीय | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 47.367 | 33.361 |
सरकार | 24.213 | 46.020 |
प्रतिभूतिकृत | 23.806 | 8.896 |
कैश | 2.584 | 11.317 |
यौगिक | -0.151 | 13.000 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 299
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.62 | 81.040 | +0.01% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1.48 | 88.990 | +0.07% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.31 | 97.800 | -0.05% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1.29 | 100.41 | 0.00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1.25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1.00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0.98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0.97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0.93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0.92 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117.73M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.02M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.36M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.61M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.35M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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