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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond PT EUR (0P0000ZT4M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0972998891

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 536.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.190	13.230	13.040
शेयर	0.710	0.710	0.000
बांड्स	4.710	4.710	0.000
परिवर्तनीय	89.260	89.260	0.000
अन्य	5.120	5.120	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.947	17.036
बुक से मूल्य	0.870	4.373
विक्रय से मूल्य	1.703	3.371
मूल्य/कैश फ्लो	-	13.608
लाभांश यील्ड	2.342	3.070
5 वर्ष कमाई विकास	4.000	11.776

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	52.350	17.705
प्रौद्योगिकी	47.650	20.336

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	5.12	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.80	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	4.72	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4.71	-	-
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400	-	4.54	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	4.41	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	4.32	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	3.86	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	3.69	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.68	-	-

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1089088741	2.84B	1.27	1.40	-
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.34B	0.99	-3.50	1.49
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.34B	0.96	-3.58	1.42
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.34B	1.05	-3.33	1.68
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	0.80	-4.01	0.95

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,266.8	-10.7	-0.20%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	104.080	-0.547	-0.52%

सोना	2,365.65	+19.85	+0.85%
क्रूड ऑइल WTI	74.06	-2.93	-3.81%
ब्रेंट ऑइल	78.18	-2.93	-3.61%
प्राकृतिक गैस	2.771	+0.184	+7.11%
चांदी	30.665	+0.225	+0.74%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.105	-0.356	-0.43%
EUR/USD	1.0897	+0.0056	+0.52%
GBP/USD	1.2797	+0.0059	+0.46%
USD/JPY	156.26	-1.04	-0.66%
GBP/INR	106.352	-0.014	-0.01%
EUR/INR	90.5670	+0.0590	+0.07%
USD/CAD	1.3641	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Allianz Global In.	1,214.360	+3.270	+0.27%
CONN	3.455	-0.125	-3.49%
EAA3	69.35	+11.45	+19.78%
2449	1,005.0	-5.0	-0.50%