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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Allan Gray Unit Trust Mgmt

आईसआईन: ZAE000025029

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 189.82B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.140	19.990	4.850
शेयर	57.800	66.060	8.260
बांड्स	12.220	12.220	0.000
परिवर्तनीय	0.090	0.090	0.000
अन्य	14.740	14.740	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.532	11.524
बुक से मूल्य	1.202	1.696
विक्रय से मूल्य	0.773	1.206
मूल्य/कैश फ्लो	6.320	7.200
लाभांश यील्ड	5.378	4.323
5 वर्ष कमाई विकास	13.715	11.141

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	23.750	20.853
आधारभूत सामग्री	19.950	15.196
उपभोक्ता बचाव	17.220	10.304
संचार सेवाएं	8.750	12.785
उपभोक्ता चक्रीय	8.330	11.025
औद्योगिक	7.410	6.071
प्रौद्योगिकी	4.700	8.089
ऊर्जा	4.130	2.828
स्वास्थ्य सेवा	3.200	7.127
रियल एस्टेट	1.600	7.960
उपयोगिताएँ	0.950	0.911

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 206

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.99	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.88	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.99	2,390.0	-1.40%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.80	60.02	+0.23%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.58	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3.57	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.07	-	-
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2.54	10,466.000	-1.14%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.50	483.95	+0.10%

Allan Gray Unit Trust Mgmt के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Allan Gray Balanced Fund C	189.82B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	189.82B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund C	51.95B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund A	51.95B	2.12	9.25	7.98
Allan Gray Stable Fund X	51.95B	10.86	11.92	-

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,109.15	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	81.84	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.773	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Allan Gray Balanc.	151.319	-0.340	-0.23%
002769	5.92	-0.05	-0.84%
OGEN	2.2300	+0.0500	+2.29%
301187	20.76	-0.02	-0.10%
1U1	18.86	-0.14	-0.76%
Templeton Eastern.	517.490	-3.250	-0.62%
AEMMY	8.23	+0.00	+0.00%
SCBt	1.850	0.000	0.00%