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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID USD Inc (0P00012JO0)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BCZQ7R24

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 810.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.740	21.740	0.000
शेयर	32.400	32.410	0.010
बांड्स	35.690	35.730	0.040
परिवर्तनीय	1.080	1.080	0.000
प्राथमिक	9.080	9.080	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.279	17.236
बुक से मूल्य	0.814	2.639
विक्रय से मूल्य	1.181	1.908
मूल्य/कैश फ्लो	4.282	10.651
लाभांश यील्ड	4.414	2.590
5 वर्ष कमाई विकास	10.315	10.652

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.180	16.265
रियल एस्टेट	2.820	7.110

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 165

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Santander	ES0113900J37	2.23	4.8050	-0.76%
Standard Chartered	GB0004082847	1.89	772.60	-0.80%
NatWest Group PLC	-	1.86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.70	-	-
Equitable Holdings Inc	-	1.56	-	-
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1.27	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1.18	10.55	+2.33%
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.18	-	-
HSBC	GB0005405286	1.17	692.80	-0.70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5%	-	1.16	-	-

Algebris (UK) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Algebris Financial Income Fund R US		810.23M	7.45	8.77	7.70

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निफ्टी 50	22,700.20	+102.40	+0.45%
बीएसई सेंसेक्स	74,544.71	+323.65	+0.44%
निफ्टी बैंक	48,300.55	+518.60	+1.09%
Nifty 50 वायदा	22,851.00	+184.90	+0.82%
US 500	5,339.5	+32.5	+0.61%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.795	-0.041	-0.04%

सोना	2,373.00	-19.90	-0.83%
क्रूड ऑइल WTI	77.05	-0.52	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	81.45	-0.45	-0.55%
प्राकृतिक गैस	2.811	+0.016	+0.57%
चांदी	30.715	-0.781	-2.48%
एमसीएक्स तांबा	889.65	-6.50	-0.73%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.267	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0829	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2727	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	156.73	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.972	+0.065	+0.06%
EUR/INR	90.1660	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3681	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	831.45	+12.70	+1.55%
एनटीपीसी	371.40	-2.45	-0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.00	+13.90	+1.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,936.95	+15.65	+0.54%
डीएलएफ	838.95	-8.45	-1.00%
टाटा मोटर्स	948.10	+0.60	+0.06%
टाटा स्टील	172.10	-1.20	-0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Algebris Financia.	159.300	+0.010	+0.01%