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प्रकार:  इक्विटी
बाज़ार:  फ्रांस
आईसआईन:  FR0004110310 
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ESIG कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
ESI Group के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 2.85 2.85 0.744 0.744
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 15.35 15.35 -4.3 -4.3
मूल्यह्रास / कमी 1.61 1.61 7.77 7.77
परिशोधन 1.61 1.61 0.26 0.26
आस्थगित कर - - - -
गैर नकदी वस्तुएं -9.14 -9.14 -14.7 -14.7
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर 2.85 2.85 0.071 0.071
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - - 0.333 0.333
कार्यशील पूँजी में बदलाव 13.75 13.75 0.953 0.953
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी 1.9 1.9 9.93 9.93
पूँजी लागत -0.157 -0.157 -0.65 -0.65
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल 2.05 2.05 10.58 10.58
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -6.01 -6.01 -2.29 -2.29
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं - - - -
कुल नकदी लाभांश भुगतान - - - -
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -1.3 -1.3 -0.852 -0.852
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -4.71 -4.71 -1.44 -1.44
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव -0.384 -0.384 -0.528 -0.528
नकदी में शुद्ध बदलाव 10.76 10.76 3.1 3.1
प्रारंभिक नकदी शेष 52.36 52.36 38.5 38.5
अंतिम नकदी शेष 63.12 63.12 41.6 41.6
मुक्त धनापूर्ति 11.73 31.19 5.67 12.94
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि -62.38 449.84 -56.14 -12.77
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 1.77 3.46 -1.18 -1.23
* EUR के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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