ऊर्जा का बाजार, कम से कम हाल की स्मृति में, शायद ही कभी उज्जवल रहा हो। तेल की कीमतों में वृद्धि से नवीनतम वृद्धि के साथ ऊर्जा शेयरों में गिरावट आई है, जो हाल ही में लगभग तीन वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो $ 75 प्रति बैरल क्षेत्र तक बढ़ गया। यह, बढ़ती मांग के रूप में - महामारी के बाद के फिर से खुलने और यूएस समर ड्राइव सीज़न के परिणामस्वरूप अब पूरी ताकत से - उत्पादन में कमी और घटते माल का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, कमोडिटी में चल रही रैली ने नए सिरे से दांव लगाया है कि कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर प्रमुख मनोवैज्ञानिक $ 100 प्रति बैरल के निशान तक पहुंच सकती हैं-एक स्तर जो 2014 के अंत में तेल दुर्घटना से पहले नहीं देखा गया था।
आश्चर्य नहीं कि ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य ईटीएफ में से एक - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production Fund (NYSE:XOP) - सितंबर 2019 के बाद से अपने सबसे अच्छे स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग 62% साल-दर-साल बढ़ा है। इसकी तुलना करें S&P 500, जो अपने हिस्से के लिए, उसी समय सीमा में सिर्फ 14.2% ऊपर है।
मौजूदा बुलिश एनर्जी माहौल को देखते हुए, कच्चे तेल की कीमतों में नई ऊंचाई का परीक्षण करने के लिए, यहां तीन तेल स्टॉक हैं जो आने वाले हफ्तों और महीनों में अपने मार्च को और अधिक बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।
1. EOG Resources
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +65.1%
- मार्केट कैप: $48.1 बिलियन
EOG Resources (NYSE:EOG) संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वतंत्र तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों में से एक है। इसके मुख्य व्यवसाय संचालन में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों की खोज, विकास, उत्पादन और विपणन शामिल है।
ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित ऊर्जा फर्म के शेयर - जो दक्षिण टेक्सास में ईगल फोर्ड शेल गठन और पर्मियन के डेलावेयर बेसिन में प्रीमियम एकड़ का मालिक है - इस साल उच्च सवारी कर रहे हैं, 2021 में अब तक लगभग 65% की रैली कर रहे हैं।
ईओजी स्टॉक मंगलवार के सत्र को $ 82.30 पर समाप्त हुआ, जो हाल के 18 महीने के $ 87.99 के शिखर से 7 जून तक पहुंच गया था। मौजूदा स्तरों पर, इसका मार्केट कैप $48.1 बिलियन है, जो इसे ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) और ConocoPhillips (NYSE:COP) के बाद चौथा सबसे बड़ा अमेरिकी तेल उत्पादक बनाता है।
ईओजी को आने वाले महीनों में तेल बाजार की बुनियादी बातों में सुधार से लाभ जारी रहने की उम्मीद है, यह देखते हुए कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यूएस क्रूड बेंचमार्क, इस सप्ताह के शुरू में $ 75 प्रति बैरल के करीब था, दो साल से अधिक समय में पहली बार।
कम लागत वाले शेल तेल उत्पादक ने पहले कहा है कि उसे अपनी मौजूदा उत्पादन दर को बनाए रखने के लिए केवल औसत $39 प्रति बैरल तेल की आवश्यकता है। तेल की कीमतें वर्तमान में उस स्तर से काफी ऊपर हैं, ईओजी को महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्राइम किया गया है, जिससे इसे अपने लाभांश को बढ़ावा देने के लिए धन मिल रहा है, जो वर्तमान में लगभग 2% उपज देता है, शेयर वापस खरीदता है, और ऋण चुकाता है।
ईओजी, जिसने मई की शुरुआत में मिश्रित पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की सूचना दी, लेकिन एक विशेष $ 1.00 लाभांश की घोषणा की, अगली रिपोर्ट 5 अगस्त को आय।
दूसरी तिमाही के लिए आम सहमति $ 1.40 के ईपीएस के लिए कॉल करती है, एक साल पहले की अवधि में प्रति शेयर $ 0.23 के नुकसान से काफी सुधार हुआ। राजस्व 3.89 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1.1 बिलियन डॉलर की बिक्री से 253% बढ़कर तेल की ऊंची कीमतों का लाभ उठा रहा था।
शीर्ष और निचले स्तर के आंकड़ों से परे, निवेशक आने वाले वर्ष के लिए अपने उत्पादन लक्ष्यों और शेयरधारकों को अधिक नकद वापस करने की योजना के बारे में ईओजी के अपडेट पर नजर रखेंगे।
2. Occidental Petroleum
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +80.8%
- मार्केट कैप: $29.2 बिलियन
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) पर्मियन बेसिन में सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है, जो इसे यू.एस. ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। यह क्षेत्र, जो पश्चिमी टेक्सास और दक्षिण-पूर्व न्यू मैक्सिको में फैला है, कुल घरेलू तेल उत्पादन का लगभग 30% है।
ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित ऊर्जा कंपनी, जिसने पिछले साल कोविड -19 स्वास्थ्य संकट के रूप में अपने शेयरों में गिरावट देखी थी, ने तेल की कीमतों में सुधार पर पूंजीकरण किया है, जो लगभग 81% वर्ष-दर-वर्ष प्राप्त कर रहा है।
OXY स्टॉक, जो 25 जून को $ 33.01 के पूर्व-महामारी के उच्च स्तर पर पहुंच गया, मंगलवार को $ 31.30 पर बंद हुआ, जिसने इसे $ 29.2 बिलियन का मूल्यांकन अर्जित किया।
ऑक्सिडेंटल तेल की मजबूत कीमतों का लाभ उठाते हुए अपने शानदार पर्मियन परिचालनों से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, जो भविष्य की आय वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
OXY- जिसने 10 मई को पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की अपेक्षा से बेहतर रिपोर्ट की- अगली रिपोर्ट 9 अगस्त को अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद आय और बिक्री की।
आम सहमति दूसरी तिमाही में प्रति शेयर $0.15 के नुकसान की मांग करती है, जो एक साल पहले की अवधि में $1.76 के नुकसान से काफी कम है। इस बीच, तेल की मजबूत कीमतों और वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि से राजस्व, लगभग 87% साल-दर-साल बढ़कर 5.47 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
टॉप- और बॉटम-लाइन नंबरों के अलावा, निवेशक पूरे वर्ष और उसके बाद के तेल और गैस उत्पादन के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में OXY के अपडेट पर नजर रखेंगे।
निवेशक यह भी सुनने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ऊर्जा फर्म, जिसने 2019 में प्रतिद्वंद्वी अनादार्को पेट्रोलियम के $ 38 बिलियन के अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के लिए भारी उधार लिया था, अपने उच्च ऋण भार को कम करने और शेयरधारकों को लाभांश के रूप में अधिक नकद वापस करने के लिए और कदम उठाने की योजना बना रही है। भुगतान और शेयर बायबैक।
3. Continental Resources
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +127.5%
- मार्केट कैप: $13.6 बिलियन
Continental Resources (NYSE:CLR) देश की प्रमुख स्वतंत्र तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों में से एक है। इसके लगभग सभी भंडार नॉर्थ डकोटा और मोंटाना में बकेन शेल डिपॉजिट में हैं, जहां कंपनी वर्तमान में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शेल उत्पादक है। ओक्लाहोमा में स्टैक और स्कूप शेल नाटकों में इसकी प्रमुख ड्रिलिंग संपत्तियां भी हैं।
ओक्लाहोमा सिटी, ओक्लाहोमा स्थित ऊर्जा निगम के शेयरों ने इस साल व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है, तेल की कीमतों में चल रही रैली के बीच लगभग 128% की बढ़ोतरी हुई है।
सीएलआर स्टॉक- जो सितंबर 2019 के बाद से पिछले सप्ताह के अंत में 39.73 डॉलर के अपने सबसे अच्छे स्तर पर पहुंच गया- कल 37.03 डॉलर पर बंद हुआ। मौजूदा स्तरों पर, तेल की खोज और उत्पादन कंपनी का बाजार पूंजीकरण $ 13.6 बिलियन है।
साल-दर-साल मजबूत लाभ के बावजूद, कॉन्टिनेंटल उन निवेशकों के लिए खरीदने के लिए सबसे अच्छे शेयरों में से एक है, जो यू.एस. तेल क्षेत्र में चल रही वसूली को खेलना चाहते हैं, खासकर जब कच्चे तेल की कीमतें ताजा ऊंचाई की ओर बढ़ती रहती हैं।
बकेन-केंद्रित शेल ड्रिलर - जिसने पिछली तिमाही में उत्साहित आय और राजस्व पोस्ट किया और घोषणा की कि इसके लाभांश भुगतान फिर से शुरू हो जाएंगे - 28 जुलाई को अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद अगली रिपोर्ट आय के लिए स्लेटेड है।
एक साल पहले की अवधि में 0.71 डॉलर प्रति शेयर के नुकसान की तुलना में सर्वसम्मति ने अपनी दूसरी तिमाही के लिए $ 0.43 प्रति शेयर आय की मांग की। कच्चे तेल की कीमतों में नाटकीय पलटाव के लिए बड़े हिस्से में धन्यवाद, एक साल पहले की समान तिमाही से राजस्व ५००% बढ़कर 1.06 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, शेयरधारक कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि यह कर्ज कम करना जारी रखता है।
कॉन्टिनेंटल के पूरे साल के उत्पादन दृष्टिकोण के साथ-साथ मुफ्त नकदी प्रवाह के लिए इसके मार्गदर्शन पर भी ध्यान दिया जाएगा। शेल ऑयल प्रोड्यूसर ने पहले परिचालन से 3.1 बिलियन डॉलर के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया था, जो इसके पूर्व मार्गदर्शन से 30% अधिक था, इसे ऋण चुकाने के लिए नकदी का एक फ्लश प्रदान करता था, अपने लाभांश को बढ़ावा देता था जो वर्तमान में 1.20% की पैदावार करता है, और शेयरों की पुनर्खरीद करता है।