इस शोध श्रृंखला के पहले भाग में, मैंने व्यापक बाजार चक्रों पर प्रकाश डाला और तकनीकी विश्लेषक "अतिरिक्त चरण शीर्ष" प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो आमतौर पर बाजार की चोटी के बाद होता है और नीचे की ओर प्रवृत्ति स्थापित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई तकनीकी सेटअप होते हैं। आज, मैं Tesla (NASDAQ:TSLA), Apple (NASDAQ:AAPL) और बिटकॉइन (BTC) के चार्ट की खोज कर रहा हूँ, यह देखने के लिए कि वे इस प्रक्रिया में कहाँ हैं।
इन बाजार प्रवृत्तियों और व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि नकद स्थिति जोखिम और हानियों से दूर पूंजी का एक व्यवहार्य आवंटन है। कई व्यापारी नकदी की स्थिति को पूंजी के उचित रूप से आवंटित उपयोग के रूप में नहीं देखते हैं। हमारा मानना है कि सही समय पर नकद स्थिति लेने से बहुत स्पष्ट लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आगे के नुकसान/ड्राडाउन के जोखिम को समाप्त करना।
- नकदी की सुरक्षा की प्रक्रिया स्थापित करना और एक पुष्टिकृत पुन: प्रवेश ट्रिगर की प्रतीक्षा करना।
- गिरते बाजार में खरीदारी की विफलता से बचना - जो सक्रिय व्यापारियों के सबसे बड़े दोषों में से एक है।
- मुद्रा/बाजार मूल्यांकन को स्थानांतरित करने के खिलाफ बचाव के रूप में नकद स्थिति का उपयोग करना।
याद रखें, कई मामलों में, व्यापक बाजार में गिरावट अक्सर मुद्राओं और वैश्विक बाजार क्षेत्रों में बड़े रुझानों से जुड़ी होती है। यदि आप अपने व्यापारिक निर्णयों में सावधान और कुशल नहीं हैं तो इन प्रवृत्तियों का पीछा करने से और जोखिम हो सकते हैं। अपनी पूंजी को नकद आवंटन/स्थिति में रखना अक्सर आपके लिए सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका होता है जिससे आप उतार-चढ़ाव वाले डाउनसाइड प्राइस ट्रेंड से बाहर निकल सकते हैं और समय सही होने पर आप अपने कैश को नए ट्रेडों में फिर से तैनात कर सकते हैं।
व्यापक बाजार चक्र और प्रवृत्तियों को समझना
आरंभ करने से पहले, हम आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए व्यापक बाज़ार चक्र चार्ट आपके साथ साझा करने जा रहे हैं (या यदि आप इस शोध लेख के पहले भाग से चूक गए हैं)।
चार्ट को देखने से पहले, कृपया ध्यान रखें कि ये पैटर्न अक्सर कई महीनों में होते हैं। आमतौर पर, प्रारंभिक टॉपिंग (#1) चरण और फ़्लैगिंग गठन (#2) ६० से ९०+ दिन की अवधि में होता है। हां, कभी-कभी ये सेटअप कम समय में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 60+ दिनों से अधिक समय तक चलते हैं।
इसके अतिरिक्त, ध्वज निर्माण (#2) का टूटना, जो मध्यवर्ती समर्थन (#3) की स्थापना की ओर ले जाता है, को भी पूरा होने में अक्सर कई महीने लग सकते हैं। मेरी शोध टीम और मैंने फ़्लैगिंग सेटअप को 30 दिनों से अधिक समय तक देखा है और तत्काल समर्थन स्तर तक पहुंचने के बाद, बाजार कभी-कभी उस समर्थन स्तर से नीचे तोड़ने का प्रयास करने से पहले कई हफ्तों/महीनों के लिए किनारे जाने का प्रयास करते हैं।
APPL ने फ़्लैग आउट करना जारी रखा - $ 115 से नीचे संभावित टूटने के लिए देखें
नीचे दिया गया साप्ताहिक AAPL चार्ट पिछले 2.5 वर्षों में $ 35 से $ 140 से अधिक की रैली पर प्रकाश डालता है (2020 में हुई कीमत विभाजन पर ध्यान दें)। यह रैली २५ जनवरी, २०२१ (#१) के करीब अपने चरम पर पहुंच गई और तिरछी फ्लैग फॉर्मेशन (#२) शुरू करने से पहले चोटी के स्तर से लगभग २०% गिर गई। इस प्रकार का सेटअप अतिरिक्त फेज टॉप सेटअप की पहली दो प्रक्रियाओं को पूरा करता है और यह सुझाव देने के लिए व्यापक बाजार चक्रों के साथ संरेखित करता है कि हम मूल्य प्रवृत्ति के "संतुष्टता" चरण में प्रवेश कर सकते हैं।
इस चार्ट पर बग़ल में फ़्लैगिंग पैटर्न (#2) से पता चलता है कि एएपीएल इस मूल्य चैनल के भीतर आगे बढ़ना जारी रख सकता है, या तो पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले, नई ऊंचाई पर जाकर या $ 115 के स्तर (# 3) से नीचे टूटकर, जो अगले चरण की पुष्टि करेगा अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न का।
यदि हम कीमतों में कोई निरंतर गिरावट देखते हैं, तो व्यापारियों को ऐतिहासिक समर्थन स्तरों को लक्षित करते हुए, बाजारों को नीचे की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, जहां हम कई हफ्तों/महीनों के लिए कीमत के समेकित होने की उम्मीद करते हैं। मैंने संभावित नकारात्मक मूल्य लक्ष्य के रूप में $80 के करीब AAPL के लिए एक बहुत ही स्पष्ट समर्थन स्तर के पास एक पीली रेखा खींची है। यदि यह अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न विफल हो जाता है, तो हम एएपीएल को $ 145 से ऊपर पलटाव करते हुए देखेंगे और एक नए तेजी के रुझान चरण में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे।
टेस्ला फ्लैग चैनलों के नीचे टूट गया - आगे क्या?
निम्नलिखित साप्ताहिक TSLA चार्ट पिछले वर्ष की तुलना में $ 73 से $ 900 से अधिक की रैली पर प्रकाश डालता है (2020 में हुई कीमत विभाजन पर ध्यान दें)। यह रैली २५ जनवरी, २०२१ (#१) के पास भी अपने चरम पर पहुंच गई और तिरछी फ्लैग फॉर्मेशन (#२) शुरू करने से पहले चरम स्तरों से लगभग ४०% गिर गई। मूल्य कार्रवाई के इस चरण में, हम देख सकते हैं कि TSLA हाल ही में निचले फ्लैग मूल्य चैनल से नीचे टूट गया है और हो सकता है कि नीचे की ओर मूल्य प्रवृत्ति शुरू करने का प्रयास कर रहा हो जहां कीमत मध्यवर्ती समर्थन की तलाश करेगी।
मैंने अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न (#3) के इस अगले चरण के लिए संभावित नकारात्मक मूल्य लक्ष्य के रूप में $430 के पास TSLA के लिए एक बहुत ही स्पष्ट समर्थन स्तर के पास एक पीली रेखा खींची है। तकनीकी दृष्टिकोण से, यदि समर्थन स्तर हाल के निचले स्तर के पास, $ 540 के पास, धारण करता है, और कीमत इस स्तर से नीचे जाने में असमर्थ है, तो हम अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न की तकनीकी विफलता देख सकते हैं।
मध्यवर्ती समर्थन स्तर की ओर बढ़ना, जो ध्वज निर्माण के निचले स्तर से कम होना चाहिए, "संतुष्टता" में जाने और व्यापक बाजार चक्र उदाहरण पर "चिंता" में संक्रमण की पुष्टि करने के लिए महत्वपूर्ण है। कीमत में इस बाद के टूटने के बिना, हम अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न को संभावित रूप से अमान्य (या विफल) पर विचार करेंगे और किसी भी नए ऊपर की ओर प्रवृत्ति के लिए देखना शुरू करेंगे – अंततः $ 780 के करीब हाल के उच्च को लक्षित करना। इस बिंदु पर, $ 540 का निचला स्तर TSLA के लिए नया महत्वपूर्ण मूल्य स्तर बन गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कीमत कम चलती रहेगी, संभवतः $ 540 के स्तर को तोड़ देगी।
पीक और ब्रेक फ्लैग लो के बाद बिटकॉइन गैप में कमी - आगे क्या?
डेली बीटीसी फ्यूचर्स के लिए यह आखिरी चार्ट पिछले 7.5 महीनों में $ 10,200 से $ 65,500 से अधिक की रैली पर प्रकाश डालता है। यह रैली 14 अप्रैल, 2021 (#1) के पास अपने चरम पर पहुंच गई और 19 अप्रैल, 2021 को कम हो गई। उस शिखर से हाल ही में नीचे की ओर की कीमत की चाल एक बग़ल में ध्वज निर्माण (# 2) शुरू करने से पहले लगभग -27% थी। इस अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न के अगले चरण की पुष्टि करने के लिए, हम कीमत को कम करने के लिए देखेंगे, ध्वज गठन चैनलों को तोड़ेंगे, और $ 47,440 के पास हाल के समर्थन स्तर से नीचे तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि हम कीमत में एक मजबूत ब्रेकडाउन देखते हैं, जहां बंद मूल्य स्तर $ 47,440 से नीचे टूट जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि कीमत $ 40,000 से नीचे तेजी से बढ़ेगी और महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
मैंने अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न (#3) के अगले चरण के लिए संभावित नकारात्मक मूल्य लक्ष्य के रूप में $34,250 के पास BTC के लिए एक बहुत ही स्पष्ट समर्थन स्तर के पास एक पीली रेखा खींची है।
हाल ही में, बिटकॉइन फ्लैग फॉर्मेशन लोअर चैनल के नीचे टूट गया और $ 47,440 के पास समर्थन से नीचे कारोबार किया। यदि हम नीचे की ओर रुझान देखना जारी रखते हैं, जहां कीमत इस स्तर से नीचे बंद हो जाती है, तो मैं अतिरिक्त चरण शीर्ष पैटर्न की इस तकनीकी पुष्टि पर विचार करूंगा, यह सुझाव देते हुए कि मध्यवर्ती समर्थन (संभवतः पीली रेखा के पास) की तलाश करते हुए कीमत कम चलती रहने का प्रयास करेगी। .
इस बिंदु पर, बिटकॉइन मध्यम कमजोरी दिखा रहा है और हाल के समर्थन को तोड़ने का प्रयास कर चुका है। आगे नीचे की ओर रुझान की कोई भी पुष्टि हमें शालीनता के चरण से बाहर और व्यापक बाजार चक्रों के चिंता चरण में धकेल सकती है। क्या आप आगे के लिए तैयार हैं?