जबकि व्यापक बाजार अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, कुछ स्टॉक सामना करने में विफल रहे और ऐसा ही एक काउंटर हाल ही में सूचीबद्ध कंपनी इकियो लाइटिंग लिमिटेड (एनएस: आईकेआईओ) लिमिटेड है। यह भारत में प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश समाधान बनाती और बेचती है, और इसका बाजार पूंजीकरण 2,168 करोड़ रुपये है।
स्टॉक 33.4 के टीटीएम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है जो थोड़ा बढ़ा हुआ लग सकता है, हालांकि जब हैवेल्स इंडिया (NS:HVEL) जैसे प्रतिस्पर्धियों को देखते हैं जो 78.91 के टीटीएम पर कारोबार कर रहे हैं, तो मूल्यांकन इतना बुरा नहीं लगता है।
आम तौर पर, बड़े फंड हाउस इतनी छोटी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, लेकिन इस काउंटर के साथ कहानी अलग है। दिसंबर 2023 की फाइलिंग के अनुसार, एफआईआई के पास 1.51% हिस्सेदारी है, डीआईआई (जैसे म्यूचुअल फंड) के पास 2.71% और म्यूचुअल फंड के पास 5.03% ब्याज है।
एक मजबूत स्टॉक के लिए हमारा पहला मानदंड हमेशा उसके वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर को देखना है जो कि 5 में से कम से कम 3 होना चाहिए। यह बुरी तरह से प्रबंधित कंपनियों को हटाने का ख्याल रखता है जो कम मूल्यांकित होने के बावजूद हमारे पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। निवेश का पूरा उद्देश्य आपके पक्ष में अधिक संभावनाएं डालना है और 100 से अधिक मापदंडों का विश्लेषण करने वाली वित्तीय स्वास्थ्य जांच के माध्यम से, हम ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में, यह 3 है इसलिए हम अपने विश्लेषण के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
प्रोटिप्स ने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि इकियो लाइटिंग पिछले 12 महीनों में लाभदायक रही है। FY24 की तीसरी तिमाही में, कंपनी ने 120.82 करोड़ रुपये के राजस्व से अधिक, 18.96 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। यह 15.69% के अच्छे लाभ मार्जिन में तब्दील होता है, जो कम से कम पिछली 7 तिमाहियों में सबसे अधिक है।
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पिछले साल जून में सूचीबद्ध होने के बाद से स्टॉक में अच्छी गिरावट आई है। अब यह 286 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो 52-सप्ताह के निचले स्तर 277 रुपये के करीब है, स्टॉक अंडरवैल्यूड हो गया है। मूल्यांकन इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य उपकरण से प्राप्त किया जा सकता है जिसने प्रत्येक के अनुसार आंतरिक मूल्यों की गणना करने के लिए 12 विभिन्न वित्तीय मॉडल का उपयोग किया है।
फिर अंततः अधिक यथार्थवादी और कार्रवाई योग्य लक्ष्य मूल्य पर पहुंचने के लिए, सभी का औसत लिया गया है, जो कि 350 रुपये पर आ रहा है, जो सीएमपी से 22.4% की बढ़ोतरी दर्शाता है। चूंकि स्टॉक पहले से ही अपने निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, इसलिए औसत उलटफेर की भी संभावना है जो स्टॉक को अपनी प्रवृत्ति के पाठ्यक्रम को उलटने में मदद कर सकता है।
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