ओरेकल: स्टॉक के 'ओवरबॉट टेरिटरी' के पार जाने पर InvestingPro ने खतरे की घंटी बजा दी है

अपनी हाल की आय में, Oracle (NYSE:ORCL) ने $13.84 बिलियन की तिमाही आय दर्ज की, जो उम्मीदों से 0.7% अधिक है और इसमें 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी की मजबूत वार्षिक राजस्व वृद्धि का श्रेय फलते-फूलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को दिया जा सकता है।

जैसा कि एआई-केंद्रित कंपनियों के उभरने के साथ क्लाउड सेवाओं की मांग में वृद्धि जारी है, ओरेकल ने रिकॉर्ड-ब्रेकिंग वार्षिक राजस्व हासिल किया है, जो $50 बिलियन से अधिक है, जैसा कि ओरेकल के सीईओ सफरा कैट्ज ने रेखांकित किया है। इसके अलावा, इस अवधि के लिए ओआरसीएल की प्रति शेयर आय 1.67 डॉलर रही, जो कि InvestingPro की उम्मीदों को 5.6% से अधिक है।

पिछली तिमाही में Oracle का शुद्ध लाभ 24% बढ़कर 3.3 बिलियन डॉलर हो गया। वार्षिक आधार पर, कंपनी का शुद्ध लाभ 17% बढ़कर 8.5 बिलियन डॉलर हो गया। विशेष रूप से, Oracle के पास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ है, जो केवल Microsoft (NASDAQ:MSFT) और Qualcomm (NASDAQ:QCOM) से पीछे है।
Oracle अधिक खरीददार क्षेत्र में प्रवेश करता है

निवेशकों ने प्रभावशाली वित्तीय परिणामों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की जो उम्मीदों से अधिक थे क्योंकि सप्ताह के पहले दिन ओआरसीएल स्टॉक 6.22% बढ़कर 116.68 डॉलर हो गया। ऊपर की गति पूरे सप्ताह जारी रही, कल के कारोबार के अंत में $126.55 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ओआरसीएल स्टॉक की तेजी से वृद्धि ने मूल्य चार्ट पर आरएसआई संकेतक को ट्रिगर किया है, यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत अधिक खरीदी गई है। इसके अतिरिक्त, InvestingPro प्लेटफॉर्म पर ओआरसीएल के लिए उचित मूल्य का अनुमान इंगित करता है कि स्टॉक इन ओवरबॉट स्थितियों के कारण प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है।

Source: InvestingPro

14 वित्तीय मॉडलों के आधार पर, ओआरसीएल के लिए इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य अनुमान $112.75 है। नतीजतन, इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म बताता है कि स्टॉक वर्तमान में 11% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, 28 विश्लेषकों की राय से संकलित मूल्य पूर्वानुमान, $120.54 के औसत लक्ष्य मूल्य का संकेत देता है, जो वर्तमान मूल्य से कम है।

दूसरी ओर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 12 विश्लेषकों ने हाल ही में कंपनी की आगामी आय रिपोर्ट के लिए अपनी अपेक्षाओं को संशोधित किया है।

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InvestingPro के अनुमानों के अनुसार, अगली अवधि के लिए ORCL का EPS घटकर $1.14 रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, अगली तिमाही के लिए राजस्व पूर्वानुमान $12.45 बिलियन होने का अनुमान है।

हालांकि, लंबी अवधि के ईपीएस और राजस्व पूर्वानुमानों को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि ओरेकल स्थिर विकास का अनुभव करना जारी रखेगा। इसलिए, समय के साथ कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय परिणामों में सुधार होना चाहिए।

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Oracle का उच्च मूल्य/आय अनुपात चिंताएँ बढ़ाता है

ओरेकल के आसपास की चिंताओं में से एक इसकी उच्च कीमत/आय (पी/ई) अनुपात है। वर्तमान में, Oracle का P/E अनुपात वार्षिक आधार पर 40.2x है। तुलनात्मक रूप से, 2019 से वार्षिक आधार पर औसत पी/ई अनुपात 17.7 गुना रहा है। इस वर्ष, Oracle का P/E अनुपात पिछले पाँच वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

अपने वर्तमान पी/ई अनुपात के साथ, ओरेकल का मूल्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के औसत से अधिक है। यह इंगित करता है कि बाजार ने अपने ऐतिहासिक औसत और क्षेत्र में समकक्षों की तुलना में ओरेकल की कमाई को उच्च गुणक पर रखा है। निवेशक इस उच्च पी/ई अनुपात को एक संभावित जोखिम के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले अधिक मूल्यवान हो सकता है।

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Oracle का सकारात्मक आउटलुक: लगातार लाभांश वृद्धि

InvestingPro डेटा के आधार पर Oracle के लिए सकारात्मक कारकों पर विचार करते समय, एक उल्लेखनीय पहलू लाभांश वृद्धि का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले नौ वर्षों में, Oracle ने अपने लाभांश में लगातार वृद्धि की है। वर्तमान में, Oracle के लिए लाभांश उपज की गणना 1.3% पर की जाती है। यह इंगित करता है कि कंपनी अपनी नियमित लाभांश भुगतान नीति के माध्यम से अपनी कमाई को निवेशकों के साथ साझा करना जारी रखती है।

लगातार लाभांश वृद्धि अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए ओरेकल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है और इसे आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अपेक्षाकृत मामूली डिविडेंड यील्ड के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में डिविडेंड में लगातार वृद्धि कंपनी की वित्तीय ताकत और शेयरधारकों को रिटर्निंग वैल्यू के प्रति इसके समर्पण को उजागर करती है।

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राजस्व वृद्धि के मामले में ओरेकल का भी सकारात्मक दृष्टिकोण है। कंपनी, जिसने विशेष रूप से 2020 की दूसरी छमाही के बाद से लगातार विकास की गति हासिल की है, ने पिछले साल से अपनी गति में वृद्धि की है।

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निष्कर्ष

अंत में, InvestingPro डेटा के विश्लेषण के आधार पर, Oracle अपने वित्तीय स्वास्थ्य में कई ताकत प्रदर्शित करता है। कंपनी की लाभप्रदता और मूल्य गति सकारात्मक पहलुओं के रूप में सामने आती है।

Oracle का ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो भविष्य के लिए आशाजनक संभावनाओं का संकेत देता है। हालांकि, सुधार के क्षेत्र हैं, जैसे नकदी प्रवाह और सापेक्ष मूल्य, जिन्हें कमजोरियों के रूप में माना जा सकता है।

कुल मिलाकर, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर Oracle की वित्तीय स्थिति अच्छी मानी जाती है। लेकिन, वर्तमान में, स्टॉक थोड़ा अधिक लगता है, और निवेशकों को खरीदने से पहले सुधार की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश के लिए आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश, सलाह, परामर्श या सुझाव का गठन करता है। हम आपको याद दिलाते हैं कि सभी संपत्तियों का मूल्यांकन अलग-अलग दृष्टिकोण से किया जाता है और ये बेहद जोखिम भरे होते हैं, इसलिए निवेश का निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक पर निर्भर करता है