रोसेनब्लैट ने ब्रेकअप पोटेंशियल पर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी स्टॉक को अपग्रेड किया
Investing.com | संपादक Emilio Ghigini
प्रकाशित 21 मार्च, 2024 16:57
गुरुवार को, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (NASDAQ: WBD) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को सेल से न्यूट्रल में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $7.00 से $10.00 तक बढ़ा दिया। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि पैरामाउंट के संभावित ब्रेकअप से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए एक समान परिणाम हो सकता है, जो कंपनी के मूल्यांकन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो ऑपरेशंस, जिसमें एक मजबूत मूवी लाइनअप, व्यापक टीवी प्रोडक्शन और वीडियो गेम उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति शामिल है, को पैरामाउंट की तुलना में अधिक लाभदायक माना जाता है। वर्ष के अनुमानों से पता चलता है कि 2024 में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए $2.3 बिलियन का अपेक्षित समायोजित EBITDA होगा।
वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो का मूल्यांकन समायोजित EBITDA से 13 गुना अधिक होने का अनुमान है, जिसकी तुलना कंपनी के लगभग $40 बिलियन के शुद्ध ऋण से की जाती है। इक्विटी वैल्यू टीवी नेटवर्क और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) स्ट्रीमिंग एसेट्स के मूल्य से प्रभावित होने का अनुमान है।
फर्म वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के पुर्जों के योग (SOTP) मूल्यांकन के लिए दो परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार करती है। पहले परिदृश्य में, जहां टीवी नेटवर्क का मूल्यांकन अनुमानित 2024 समायोजित EBITDA और D2C स्ट्रीमिंग से 4 गुना अधिक है, जिसमें HBO भी शामिल है, को शून्य मान (शटडाउन मानकर) सौंपा गया है, SOTP $10 होगा, जो 12% की वृद्धि को दर्शाता है। दूसरे परिदृश्य में, यदि D2C स्ट्रीमिंग का मूल्य अनुमानित 2024 की बिक्री का 1 गुना है, तो SOTP $14 तक बढ़ सकता है, जो 60% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
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मूल्यांकन में वृद्धि की संभावना के बावजूद, रिपोर्ट मौजूदा शेयर मूल्य पर बिक्री पर विचार करने के लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सी-सूट की अनिच्छा को स्वीकार करती है।
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द्वारा लिखा गया: Investing.com
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