कोटेरा स्टॉक पर बार्कलेज की तेजी, विविधीकरण प्रयासों पर प्रकाश डाला
Investing.com | संपादक Emilio Ghigini
प्रकाशित 10 अप्रैल, 2024 14:22
बुधवार को, बार्कलेज ने कोटेरा एनर्जी (NYSE: CTRA) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया, ओवरवेट रेटिंग जारी की और $36.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। निवेश फर्म ने कोटेरा के विविध परिसंपत्ति पोर्टफोलियो, भौगोलिक और कमोडिटी विविधीकरण, और अन्वेषण और उत्पादन (E&P) क्षेत्र में प्रमुख विभेदक के रूप में प्रभावी पूंजी आवंटन रणनीति पर प्रकाश डाला।
कोटेरा एनर्जी ने पूंजी निवेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए अपनी मूल परिसंपत्तियों के बीच संसाधनों को पुनः आवंटित करने में। इस साल, कंपनी ने गैस की कम कीमतों के कारण मार्सेलस क्षेत्र से पूंजी को अधिक तरल नाटकों में स्थानांतरित कर दिया, जब कीमतें ठीक हो जाएं तो इस कदम को उलटने की योजना बनाई गई। बार्कलेज ने नोट किया कि यह लचीलापन कोटेरा के मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) में योगदान देता है, जो $75 तेल और $2.50 गैस पर सालाना लगभग $1.3 बिलियन का अनुमान लगाता है।
फर्म अगले तीन वर्षों में 22% के नकद रिटर्न का अनुमान लगाते हुए लाभांश और बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को अपने FCF का 50% से अधिक वापस करने की Coterra की प्रतिबद्धता की भी सराहना करती है। बार्कलेज को उम्मीद है कि स्ट्रिप की कीमतों के आधार पर कंपनी की ऑर्गेनिक FCF उपज 2024 में 7.1% से बढ़कर 2026 में 12% से अधिक हो जाएगी।
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बार्कलेज के विश्लेषण से पता चलता है कि कोटेरा का बाजार मूल्यांकन इसके विविधीकरण और नकदी उत्पादन क्षमताओं की पूरी तरह से सराहना नहीं करता है। कोटेरा की मार्सेलस संपत्ति, जो इस क्षेत्र में सबसे कम लागत वाली सूखी गैस परिसंपत्तियों में से एक है, साथियों की तुलना में महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रही है। कोटेरा के मार्सेलस ईबीआईटीडीएक्स के लिए एक औसत पीयर मल्टीपल लागू करके, बार्कलेज ने निष्कर्ष निकाला है कि कोटेरा की तरल संपत्ति, मुख्य रूप से कोर पर्मियन क्षेत्र में, का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
फर्म उच्च कमोडिटी मूल्य अस्थिरता और मूल्य चक्रों की भविष्यवाणी करने की चुनौतियों की विशेषता वाले बाजार में कोटेरा के लचीलेपन पर जोर देती है। Coterra की मजबूत बैलेंस शीट और हेजिंग की कमी इसे अपने निवेशकों को स्थायी और आकर्षक नकद भुगतान प्रदान करते हुए कमोडिटी चक्रों के माध्यम से स्थायी रहने के लिए एक आकर्षक E&P स्टॉक के रूप में स्थान देती है। $36 मूल्य लक्ष्य 6.3x 2025E EV/EBITDX और 1.0x NAV के मिश्रित लक्ष्य गुणक पर आधारित है।
h2 इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स/h2जैसा कि बार्कलेज एक अनुकूल दृष्टिकोण के साथ कोटेरा एनर्जी पर कवरेज शुरू करता है, InvestingPro से रीयल-टाइम डेटा और विशेषज्ञ विश्लेषण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। Coterra Energy का बाजार पूंजीकरण $20.96 बिलियन है, जो अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का पी/ई अनुपात, इसकी प्रति-शेयर आय के सापेक्ष इसके मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 13 है, जो एक मूल्यांकन को दर्शाता है जो उद्योग के साथियों की तुलना में आकर्षक हो सकता है।
InvestingPro टिप्स लगातार 35 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखने की कोटेरा की क्षमता को उजागर करते हैं, जो शेयरधारकों के लिए एक विश्वसनीय रिटर्न को दर्शाता है - एक ऐसा बिंदु जो नकद रिटर्न के लिए कोटेरा की प्रतिबद्धता पर बार्कलेज के जोर के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का मध्यम स्तर का ऋण और उसके नकदी प्रवाह के साथ ब्याज भुगतान को कवर करने की क्षमता एक विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन रणनीति का सुझाव देती है जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। विशेष रूप से, कोटेरा अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो इसके प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं में बाजार के विश्वास का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।
द्वारा लिखा गया: Investing.com
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