मॉर्गन स्टेनली ने वार्टसिला के शेयर का लक्ष्य बढ़ाया, अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी
Investing.com | संपादक Ahmed Abdulazez Abdulkadir
प्रकाशित 04 अप्रैल, 2024 15:51
गुरुवार को, मॉर्गन स्टेनली ने वार्टसिला ओयज एबीपी (WRT1V:FH) (OTC: WRTBY) पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे EUR12.20 से थोड़ा बढ़ाकर EUR12.30 कर दिया, जबकि स्टॉक की रेटिंग अंडरवेट पर रखी। समायोजन वार्टसिला की नई डिवीजनल संरचना और बेहतर मार्जिन मान्यताओं के फर्म के आकलन का अनुसरण करता है।
फर्म ने 2024 के लिए 3.1% की वृद्धि, 2025 के लिए 1% की वृद्धि और 2026 के लिए 0.5% की वृद्धि का हवाला देते हुए वर्ष 2024 से 2026 के लिए वार्टसिला के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) पूर्वानुमानों को अपडेट किया है। ये परिवर्तन फर्म के पूर्वानुमानों में वार्टसिला की नई डिवीजनल संरचना के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, मॉर्गन स्टेनली ने अपने समूह मार्जिन मान्यताओं में 20 से 30 आधार अंकों की मामूली वृद्धि की है, जिसका श्रेय कंपनी के बैकलॉग में मूल्य लागत में सुधार को दिया जाता है।
संशोधित पूर्वानुमानों के बावजूद, मॉर्गन स्टेनली का 2025 समूह EBITA (ब्याज, कर और परिशोधन से पहले की कमाई) की भविष्यवाणी वर्तमान दृश्यमान अल्फा आम सहमति से 4% कम बनी हुई है। 2024 की पहली तिमाही के लिए, फर्म को वार्टसिला से अपेक्षाकृत असमान प्रदर्शन की उम्मीद है। तिमाही के लिए उनका ऑर्डर पूर्वानुमान €1.86 बिलियन है, जो मौजूदा आम सहमति से 3% आगे है। हालांकि, €126 मिलियन का उनका EBITA पूर्वानुमान, जो 8% मार्जिन के अनुरूप है, आम सहमति के अनुरूप है।
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मॉर्गन स्टेनली ने संभावित जोखिमों के कारण वार्टसिला को अंडरवेट के रूप में रेट करना जारी रखा है। फर्म का अनुमान है कि जहाज के ऑर्डर में कमी से 2024 की दूसरी छमाही में और 2025 में वार्टसिला मरीन ऑर्डर में कमी आ सकती है।
इसके अतिरिक्त, फर्म नोट करती है कि वार्टसिला का मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है, कंपनी अपने उद्यम मूल्य से ईबीआईटीए अनुपात के 13.3 गुना पर कारोबार कर रही है, जो अब सेक्टर औसत के करीब है। इसके अलावा, वार्टसिला की फ्री कैश फ्लो (FCF) उपज, जिसका अनुमान 2024-2025 के लिए 3% है, को सेक्टर की तुलना में कम आकर्षक माना जाता है।
h2 इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स/h2InvestingPro डेटा और टिप्स वार्टसिला के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। $9.43 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी 2023 की चौथी तिमाही के पिछले बारह महीनों के आधार पर 29.37 के P/E अनुपात के साथ उच्च आय गुणक पर कारोबार कर रही है। यह मॉर्गन स्टेनली के वार्टसिला के मूल्यांकन के अपेक्षाकृत अधिक होने के आकलन के अनुरूप है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 2.91% मामूली रही है, जबकि तिमाही राजस्व वृद्धि में Q4 2023 में 7.26% की गिरावट देखी गई है।
InvestingPro Tips के दृष्टिकोण से, Wartsila ने लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाकर और लगातार 33 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखकर अपने शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। कंपनी को पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न के लिए भी मान्यता दी गई है, जिसमें 1 साल की कीमत का कुल रिटर्न 80.34% है। इसके अलावा, दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में संभावित आशावाद का संकेत दे सकता है।
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द्वारा लिखा गया: Investing.com
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