जेफरीज ने अल्कोआ स्टॉक पर खरीद रेटिंग दोहराई, $35 का लक्ष्य मूल्य बरकरार

Investing.com - जेफरीज ने अल्कोआ (NYSE:AA) पर अपनी खरीद रेटिंग दोहराई है और $35.00 के लक्ष्य मूल्य को बरकरार रखा है, जिसमें बेहतर तिमाही अनुमानों और मजबूत होते बैलेंस शीट मेट्रिक्स का हवाला दिया गया है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, अल्कोआ अपने वर्तमान $7.68 बिलियन के मार्केट कैप पर कम मूल्यांकित दिखाई देता है, जो आकर्षक EV/EBITDA गुणक 3.45x पर कारोबार कर रहा है।

फर्म ने अपने Q3 और Q4 EBITDA पूर्वानुमानों में प्रत्येक में 12% की वृद्धि की है, जो आंशिक रूप से LME मूल्य के 50% पर उच्च अनुमानित मिडवेस्ट प्रीमियम गणनाओं के कारण है। जेफरीज के अनुसार, यह प्रीमियम स्तर अल्कोआ के कनाडाई परिचालनों पर टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से ऑफसेट करना चाहिए। यह InvestingPro डेटा के साथ मेल खाता है, जिसमें तीन विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी आय अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है।

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Q2 में अल्कोआ की नकदी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें इसका नकद शेष $1.2 बिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया, जबकि समायोजित शुद्ध ऋण लगभग $2.1 बिलियन से घटकर $1.7 बिलियन हो गया। यह कंपनी को अपने घोषित समायोजित शुद्ध ऋण लक्ष्य रेंज $1.0-1.5 बिलियन के करीब लाता है। कंपनी 1.65 का स्वस्थ वर्तमान अनुपात और 0.43 का प्रबंधनीय ऋण-से-इक्विटी अनुपात बनाए हुए है।

जेफरीज का अनुमान है कि अल्कोआ 2026 में अपने ऋण लक्ष्य रेंज तक पहुंच जाएगा, जिससे शेयर पुनर्खरीद को सक्षम किया जा सकता है जो स्टॉक मूल्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। फर्म के अद्यतन अनुमानों के अनुसार अल्कोआ 2026 के अनुमानित EV/EBITDA 5.4x, P/E 10.7x, और फ्री कैश फ्लो यील्ड 6.5% पर है।

रिसर्च नोट के अनुसार 2025 पूर्ण वर्ष EBITDA $1.86 बिलियन पर अनुमानित है, जो सर्वसम्मति अनुमानों के अनुरूप है, जबकि 2026 EBITDA $1.85 बिलियन पर अनुमानित है, जो मॉडल में बढ़ी हुई लागत धारणाओं को दर्शाता है।

अन्य हालिया समाचारों में, अल्कोआ कॉर्पोरेशन ने 2025 की दूसरी तिमाही की आय और राजस्व की रिपोर्ट की, जो विश्लेषकों के अपेक्षाओं से अधिक थी। कंपनी ने $0.39 की समायोजित प्रति शेयर आय (EPS) दर्ज की, जो पूर्वानुमानित $0.33 से अधिक थी, और $3.02 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो अनुमानित $2.91 बिलियन से अधिक था। तिमाही के लिए अल्कोआ का समायोजित EBITDA $313 मिलियन था, जो $292 मिलियन के सर्वसम्मति अनुमानों से अधिक था। सकारात्मक आय के बावजूद, कंपनी को धारा 232 टैरिफ से $115 मिलियन का प्रभाव पड़ा, जिसके तीसरी तिमाही में बढ़कर $215 मिलियन होने की उम्मीद है। अल्कोआ टैरिफ प्रभावों को कम करने के लिए कनाडाई उत्पादन को गैर-अमेरिकी ग्राहकों की ओर सक्रिय रूप से पुनर्निर्देशित कर रहा है। विश्लेषक फर्मों ने अल्कोआ के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है, जिसमें JPMorgan ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $27 तक कम किया है, और BofA सिक्योरिटीज ने अंडरपरफॉर्म रेटिंग के साथ अपने लक्ष्य को $27 तक बढ़ाया है। सिटी ने ठोस आय का हवाला देते हुए $42 के लक्ष्य के साथ खरीद रेटिंग बनाए रखी, लेकिन परिचालन चुनौतियों पर ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त, अल्कोआ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उच्च-ग्रेड बॉक्साइट तक पहुंचने में देरी का समाधान कर रहा है और इन चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए आकस्मिक योजनाओं पर काम कर रहा है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।