मॉर्गन स्टेनली ने टॉपगोल्फ कैलअवे स्टॉक पर इक्वलवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया
Investing.com
प्रकाशित 18 जुलाई, 2025 16:20
Investing.com - मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को टॉपगोल्फ कैलअवे ब्रांड्स (NYSE:MODG) पर इक्वलवेट रेटिंग और $9.50 के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू किया। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, यह लक्ष्य वर्तमान विश्लेषक सर्वसम्मति रेंज $7.00 से $10.50 के अनुरूप है, जबकि स्टॉक वर्तमान में $9.40 पर कारोबार कर रहा है, जो सीमित अपसाइड पोटेंशियल का संकेत देता है।
निवेश फर्म MODG को एक "प्रमुख गोल्फ उपकरण और सक्रिय जीवनशैली फ्रैंचाइजी" के रूप में देखती है जो उच्च लीवरेज और इसके टॉपगोल्फ डिवीजन में अंडरपरफॉर्मेंस से प्रभावित हुई है। मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि बाजार वर्तमान में टॉपगोल्फ को नकारात्मक या कोई मूल्य नहीं देता है, जिससे संकेत मिलता है कि सफल विभाजन मुख्य फ्रैंचाइजी में मूल्य को अनलॉक कर सकता है। InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी का डेट-टू-इक्विटी अनुपात 1.83 है, जबकि 2.12 का स्वस्थ करंट रेशियो बनाए रखा गया है, जो लीवरेज संबंधी चिंताओं के बावजूद पर्याप्त तरलता का संकेत देता है।
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टॉपगोल्फ को छोड़कर मुख्य व्यवसाय के लिए, मॉर्गन स्टेनली ने 2025-2027 अवधि में लगभग 1.5% वार्षिक राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि सर्वसम्मति अनुमान फ्लैट ग्रोथ का है। फर्म का अनुमान है कि प्रतिस्पर्धात्मक दबावों, परिधान/फुटवियर में चल रहे डिस्टॉकिंग और टैरिफ प्रभावों के कारण 2025 में एक्स-टॉपगोल्फ समायोजित EBITDA में लगभग 20% की गिरावट आएगी।
मॉर्गन स्टेनली 2026 में समायोजित EBITDA में 17% और 2027 में 10% की रिकवरी की उम्मीद करता है, जो क्रमशः 13% और 4% के सर्वसम्मति अनुमानों से अधिक है। फर्म के सम-ऑफ-द-पार्ट्स वैल्यूएशन से संकेत मिलता है कि मुख्य MODG व्यवसाय 10x EV/EBITDA से कम पर कारोबार करता है, जो प्रतिद्वंद्वी अकुशनेट की तुलना में लगभग 20% की छूट का प्रतिनिधित्व करता है।
निवेश बैंक ने कहा कि वह MODG पर अधिक तेजी से आशावादी हो जाएगा यदि टॉपगोल्फ अपनी नई मूल्य स्थिति के बाद समान-स्थल ट्रैफिक में इन्फ्लेक्शन दिखाता है, या यदि लागत दक्षता लाभ के माध्यम से मार्जिन सुधार के संकेत हैं। InvestingPro कई प्रमुख चुनौतियों का खुलासा करता है, जिसमें 5 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए आय के अनुमानों को कम किया है और इस वर्ष बिक्री में निरंतर गिरावट की उम्मीद है। सब्सक्राइबर MODG के मूल्यांकन और विकास संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी के लिए व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं।
अन्य हालिया समाचारों में, टॉपगोल्फ कैलअवे ब्रांड्स ने अपनी Q1 2025 की कमाई में मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें निवेशकों को प्रति शेयर $0.11 की कमाई के साथ आश्चर्यचकित किया, जो -$0.04 के अनुमानित नुकसान से काफी बेहतर था। कंपनी का राजस्व $1.09 बिलियन की उम्मीदों पर खरा उतरा, हालांकि यह साल-दर-साल 5% की कमी दर्शाता है। वित्तीय रिपोर्ट में टैरिफ से $25 मिलियन के प्रभाव का अनुमान भी बताया गया, जिसकी भरपाई $45 मिलियन के विदेशी मुद्रा लाभ से हुई। KeyBanc कैपिटल मार्केट्स ने स्टॉक पर सेक्टर वेट रेटिंग बनाए रखी, जिसमें मिश्रित मार्गदर्शन का उल्लेख किया गया, लेकिन कंपनी के चल रहे व्यावसायिक विभाजन प्रयासों में संभावित मूल्य को मान्यता दी। इस बीच, CFRA ने टॉपगोल्फ कैलअवे ब्रांड्स के लिए अपने लक्ष्य मूल्य को $7.00 से बढ़ाकर $9.00 कर दिया, जिसमें फंडामेंटल्स के ट्रफिंग का हवाला दिया गया, लेकिन स्पिन-ऑफ और एशिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोजर के बारे में अनिश्चितताओं के कारण होल्ड रेटिंग बनाए रखी। टेक्सास कैपिटल सिक्योरिटीज ने होल्ड रेटिंग और $8.00 के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू किया, जिसमें विकास के अवसरों को स्वीकार किया गया लेकिन समान-स्थल बिक्री पर संभावित दबावों के बारे में चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त, टॉपगोल्फ कैलअवे ब्रांड्स के शेयरधारकों ने एक संशोधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिससे जारी करने के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या बढ़ गई, और अपनी वार्षिक बैठक के दौरान निदेशकों का पुनः चुनाव किया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।
द्वारा लिखा गया: Investing.com
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