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प्रकाशित 14 जुलाई, 2025 16:59
Investing.com - पाइपर सैंडलर ने सोमवार को ऑस्कर हेल्थ इंक (NYSE:OSCR) को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया और प्राइस टारगेट को $18.00 से घटाकर $14.00 कर दिया। यह स्टॉक, जो पिछले सप्ताह में 14% से अधिक गिर चुका है, वर्तमान में $14.38 पर ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.66 बिलियन है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, कंपनी अपने फेयर वैल्यू मेट्रिक्स के आधार पर अंडरवैल्यूड दिखाई देती है।
रिसर्च फर्म ने हेल्थ इंश्योरर के अर्निंग्स पर अपने 15.0x मल्टीपल को बनाए रखा, लेकिन अपना फोकस कैलेंडर वर्ष 2027 के अनुमानित EPS $1.02 पर शिफ्ट कर दिया, जिसे 10.8% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एक वर्ष पीछे डिस्काउंट किया गया। कंपनी वर्तमान में 28.6x के P/E अनुपात पर ट्रेड कर रही है, और पिछले बारह महीनों में इसकी राजस्व वृद्धि 54% रही है।
पाइपर सैंडलर ने 2024 रिस्क एडजस्टमेंट डेटा, सेंटीन और मोलिना हेल्थ से हाल की घोषणाओं, और फ्लोरिडा और जॉर्जिया के प्रमुख बाजारों में ऑस्कर और प्रतिस्पर्धियों के वैधानिक फाइलिंग की समीक्षा के बाद ऑस्कर हेल्थ के CY25 गाइडेंस पर संतोष व्यक्त किया।
डाउनग्रेड इस चिंता को दर्शाता है कि ठोस CY25 निष्पादन स्टॉक को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि बाजार 2026 की ओर देख रहा है, और फर्म ने नोट किया कि रिस्क-रिवॉर्ड संतुलन कमजोर हो रहा है।
उल्लिखित विशिष्ट जोखिमों में द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के प्रावधान, CY25 मार्केटप्लेस इंटेग्रिटी एंड अफोर्डेबिलिटी फाइनल रूल, और एन्हांस्ड एडवांस्ड प्रीमियम टैक्स क्रेडिट्स की समाप्ति शामिल हैं, जिनके बारे में पाइपर सैंडलर का अनुमान है कि वे "अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केटप्लेस और अगले वर्ष ऑस्कर हेल्थ में अभूतपूर्व डिसएनरोलमेंट, रिस्क पूल डिग्रेडेशन और रेट/ट्रेंड वोलैटिलिटी" पैदा करेंगे। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी 0.91 का स्वस्थ करंट रेशियो और 0.27 का अपेक्षाकृत कम डेट-टू-इक्विटी रेशियो बनाए हुए है।
अन्य हालिया समाचारों में, ऑस्कर हेल्थ इंक ने 2025 की पहली तिमाही में मजबूत आय की सूचना दी, जो वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं से अधिक थी, जिसमें प्रति शेयर आय (EPS) $0.81 के अनुमान की तुलना में $0.92 रही। कंपनी ने राजस्व अनुमानों को भी पार किया, $2.84 बिलियन के अनुमान के मुकाबले $3.05 बिलियन की सूचना दी, जो साल-दर-साल 42% की वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, ऑस्कर हेल्थ की सदस्यता में 41% की वृद्धि हुई, और तिमाही के अंत में 2 मिलियन सदस्य थे। इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, विश्लेषकों ने कंपनी के भविष्य के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। जेफरीज ने ऑस्कर हेल्थ के प्राइस टारगेट को $9.00 तक कम कर दिया, जिसमें रिस्क एडजस्टमेंट एक्रुअल्स से संबंधित संभावित जोखिमों का हवाला दिया गया, जो पर्याप्त देनदारियों का कारण बन सकते हैं। बार्कलेज ने अंडरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, जिसमें नीतिगत जोखिमों को उजागर किया गया जो ऑस्कर हेल्थ के मार्जिन और विकास लक्ष्यों को खतरे में डाल सकते हैं। पाइपर सैंडलर ने भी अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केटप्लेस को प्रभावित करने वाले संभावित नीति परिवर्तनों के कारण अपने प्राइस टारगेट को $18.00 तक समायोजित किया। ये विकास ऑस्कर हेल्थ के लिए मिश्रित दृष्टिकोण का संकेत देते हैं, जिसमें मजबूत वर्तमान प्रदर्शन है लेकिन आगे संभावित चुनौतियां हैं।
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