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प्रकाशित 13 जुलाई, 2025 21:18
Investing.com - एक्सिस कैपिटल लिमिटेड ने JK सीमेंट लिमिटेड (NS:JKCE) की रेटिंग 'ऐड' से घटाकर 'रिड्यूस' कर दी है, जबकि इसका मूल्य लक्ष्य ₹5,650.00 से बढ़ाकर ₹6,100.00 कर दिया है।
यह डाउनग्रेड एक्सिस कैपिटल के JK सीमेंट की विकास संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद आया है। फर्म ने कंपनी की क्षमता को वर्तमान 24.3 mtpa से दोगुना करके वित्त वर्ष 2030 तक 50 mtpa करने की योजना का उल्लेख किया है, जैसा कि JK सीमेंट की वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।
एक्सिस कैपिटल ने JK सीमेंट के लिए मजबूत विकास का अनुमान लगाया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान EBITDA/PAT में 20%/33% CAGR हासिल करने का अनुमान है, जिसे वॉल्यूम में 10% CAGR का समर्थन प्राप्त है, जिससे फर्म ने अपने वित्त वर्ष 2026-27E PAT अनुमानों को 3% बढ़ा दिया है।
रिसर्च फर्म की चिंताएं JK सीमेंट के वर्तमान मूल्यांकन पर केंद्रित हैं, जिसे वह अपसाइड पोटेंशियल में सीमित मानती है क्योंकि स्टॉक वित्त वर्ष 2027E EV/EBITDA पर 16.8x पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके ऐतिहासिक मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धियों दोनों की तुलना में महत्वपूर्ण प्रीमियम दर्शाता है।
एक्सिस कैपिटल ने JK सीमेंट की कमाई की गुणवत्ता के बारे में भी चिंता व्यक्त की, यह बताते हुए कि वित्त वर्ष 2025 में प्रोत्साहन प्राप्ति बढ़कर ₹152/t हो गई और अब यह EBITDA में 15% का योगदान देती है।
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