हालिया कमजोरी का लाभ उठाने के लिए 3 एडोब स्टॉक ट्रेड्स
Investing.com | 29 मार्च, 2022 11:33
- सॉफ्टवेयर जायंट एडोब के शेयरों में जनवरी के बाद से करीब 24% की गिरावट आई है
- Q2 आउटलुक अनुमान से कमजोर था, स्टॉक के लिए हेडविंड बना रहा था
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर खरीदारी पर विचार कर सकते हैं
- Invesco NASDAQ Internet ETF (NASDAQ:PNQI)
- iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSE:IGV)
- Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NYSE:NWLG)
- SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (NYSE:MRAD)
- First Trust Expanded Technology ETF (NYSE:XPND)
- कीमत: $431.62
डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर समूह Adobe (NASDAQ:ADBE) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 23.9% साल-दर-साल और लगभग 8% की गिरावट देखी है। इस बीच, Dow Jones Software सूचकांक इस वर्ष अब तक केवल 13.2% गिरा है लेकिन, पिछले 12 महीनों में 16.6% रिटर्न दिया है।
22 नवंबर, 2021 को, ADBE के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर $699 से अधिक हो गए। हालाँकि, Q1 FY22 के परिणाम जारी होने के बाद, शेयर की कीमत अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर $407.94 पर आ गई।
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Adobe अपनी रचनात्मक और डिजिटल मार्केटिंग सॉफ़्टवेयर पेशकशों की श्रेणी के लिए जाना जाता है और हाल के मीट्रिक बताते हैं कि Adobe विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सॉफ़्टवेयर नामों में से एक है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, Adobe Photoshop की बाजार हिस्सेदारी 46% से अधिक है। इसी सेगमेंट में, अगला Adobe InDesign (30.17%) और Adobe Illustrator (12.62%) आता है।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
सॉफ्टवेयर कंपनी ने 22 मार्च को Q1 के आंकड़े जारी किए। इसने राजस्व में 9% की सालाना वृद्धि के साथ $ 4.26 बिलियन की सूचना दी। Adobe राजस्व को दो मुख्य खंडों में वर्गीकृत करता है: डिजिटल मीडिया जो $ 3.11 बिलियन था और डिजिटल अनुभव जो $ 1.06 बिलियन था।
विश्लेषकों ने उल्लेख किया कि सदस्यता-आधारित राजस्व $ 3.96 बिलियन या कुल राजस्व का लगभग 93% था। वॉल स्ट्रीट सदस्यता-आधारित व्यवसायों से प्यार करता है क्योंकि इसका तात्पर्य अपेक्षाकृत विश्वसनीय नकदी प्रवाह तिमाही-दर-तिमाही है।
Adobe ने समायोजित $3.37 प्रति शेयर अर्जित किया। इस बीच, इसने Q1 में लगभग 3.8 मिलियन शेयर पुनर्खरीद किए।
परिणामों पर, शांतनु नारायण ने उद्धृत किया:
"एडोब ने रिकॉर्ड Q1 राजस्व हासिल किया क्योंकि क्रिएटिव क्लाउड, डॉक्यूमेंट क्लाउड और एक्सपीरियंस क्लाउड डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण हैं।"
लेकिन, प्रबंधन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन में युद्ध Q2 मेट्रिक्स में सेंध लगाएगा क्योंकि इससे रूस और बेलारूस में बिक्री रुक गई थी और यूक्रेन में इसकी बिक्री भी प्रभावित होगी।
Adobe को अब $4.34 बिलियन की Q2 बिक्री और $ 3.30 के समायोजित EPS की उम्मीद है, जो दोनों विश्लेषकों के अनुमान से कम हैं।
रिलीज से पहले, Adobe लगभग 465 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। लेकिन 25 मार्च को, यह $431.62 पर बंद हुआ, जिसका अर्थ है कि आय की घोषणा के बाद से शेयरों ने अपने मूल्य का लगभग 7.5% खो दिया।
एडोब स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 30 विश्लेषकों में से, ADBE स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Chart: Investing.com
वॉल स्ट्रीट का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य 567.04 डॉलर है जो मौजूदा स्तरों से 31% से अधिक की वृद्धि है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $455 और $650 के बीच है।
इसी तरह, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर Adobe स्टॉक का औसत उचित मूल्य $571.90 है।
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 32% की वृद्धि हो सकती है।
हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित Adobe के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, विकास और लाभ के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका कुल 3 अंक का स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, ADBE का P/E, P/B, और P/S अनुपात 42.2x, 14.8x और 12.6x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 26.6x, 16.1x और 14.1x पर खड़े हैं।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में Adobe स्टॉक $400 और $450 की विस्तृत श्रृंखला के भीतर एक आधार का निर्माण करेगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं।
एडीबीई स्टॉक को पोर्टफोलियो में जोड़ना
Adobe बुल्स, जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों का पूर्वानुमान, उनका लक्ष्य मूल्य $ 567.04 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें एडीबीई स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक एडोब स्टॉक से आने वाले हफ्तों में वापस उछाल की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, एडीबीई स्टॉक की निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
एडोब स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, एडोब) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि एडीबीई स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 17 जून की एक्सपायरी 440 स्ट्राइक कॉल को $26.10 में खरीदना और 450 स्ट्राइक कॉल को $21.50 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.60, या $460 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर एक्सपायरी पर एडीबीई स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 440) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.60) x 100 = $540।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि Adobe स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $450)।
निष्कर्ष
अभिनव उत्पादों के साथ-साथ मजबूत लाभ वृद्धि का मतलब है कि, पिछले एक दशक में, एडोब के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भी, हाल ही में, स्टॉक महत्वपूर्ण दबाव में आया है।
हालांकि, शेयर की कीमत में गिरावट ने बाय-एंड-होल्ड निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी एडोब स्टॉक की कीमत में संभावित रन-अप से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शन व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
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