क्या आप आश्वस्त हैं कि Airbnb के शेयर रिकवर कर रहे हैं? 2 संभावित ट्रेड और एक बुल कॉल स्प्रेड
Investing.com | 22 मार्च, 2022 10:54
- होम-शेयर रेंटल लीडर Airbnb स्टॉक की कीमत साल-दर-साल सपाट है
- यूरोप में मांग एक चिंता का विषय है जबकि यूक्रेन-रूस संघर्ष जारी है
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर ABNB के शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- First Trust US Equity Opportunities ETF (NYSE:FPX)
- ETFMG Travel Tech ETF (NYSE:AWAY)
- AdvisorShares Hotel ETF (NYSE:BEDZ)
- SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE)
- लेखन के समय मूल्य: $167
आवास और अनुभव प्लेटफॉर्म Airbnb (NASDAQ:ABNB) 2022 की शुरुआत से स्टॉक सिर्फ 0.3% ऊपर है। साथ ही, पिछले 12 महीनों में शेयरों में 14.1% की गिरावट आई है। तुलनात्मक रूप से, Dow Jones Hotels सूचकांक पिछले 52 सप्ताहों में 10.9% बढ़ा है।
17 नवंबर, 2021 को, सैन फ़्रांसिस्को-मुख्यालय, ट्रैवल वेबसाइट के शेयरों ने 212 डॉलर को पार कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 129.71- $ 212.58 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) $ 107.4 बिलियन है।
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हाल के मेट्रिक्स से पता चलता है कि Airbnb पर अल्पकालिक किराये की सूची में अमेरिका में रहने की पेशकश का लगभग पांचवां हिस्सा शामिल है। पिछले महीने, इसकी वेबसाइट को 78.4 मिलियन विज़िट मिले, जहां औसत विज़िट 9 मिनट के करीब चली।
फरवरी के मध्य में, कंपनी ने अपने Q4 और पूरे वर्ष के वित्तीय जारी किए। राजस्व कुल $1.5 बिलियन था, जो 78% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) था, और Q4 2019 के स्तर को 38% से अधिक कर दिया। शुद्ध आय $55 मिलियन थी, जो अब तक की सबसे मजबूत चौथी तिमाही थी और 11.3 बिलियन डॉलर के सकल बुकिंग मूल्य ने स्ट्रीट के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया।
Q1 के दौरान, Airbnb को राजस्व में $1.41-1.48 बिलियन उत्पन्न होने की उम्मीद है। अपने शेयरधारक पत्र में, प्रबंधन ने भविष्य के महीनों के लिए आशावाद व्यक्त किया और नोट किया:
"महामारी शुरू होने के बाद पहली बार, हम उम्मीद करते हैं कि Q1 2022 नाइट्स और एक्सपीरियंस बुक किए गए Q1 2019 के स्तर से काफी अधिक होंगे, जो हमें विश्वास है कि हमारे सबसे मजबूत त्रैमासिक नाइट्स और एक्सपीरियंस रिकॉर्ड पर बुक किए जाएंगे।"
Q4 के परिणाम जारी होने से पहले, Airbnb का स्टॉक लगभग $180 था और शुक्रवार के करीब, यह $167 पर है जो कि आय की घोषणा के बाद से 7% की गिरावट है।
Airbnb स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 39 विश्लेषकों में से, ABNB स्टॉक की "तटस्थ" रेटिंग है।
Chart: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 198.62 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 18% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $150 और $250 के बीच है।
हालांकि, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर Airbnb स्टॉक का औसत उचित मूल्य $145.66 है।
दूसरे शब्दों में, फंडामेंटल वैल्यूएशन से पता चलता है कि ट्रैवल फैसिलिटेटर के शेयर 13% के करीब घट सकते हैं।
हम उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित एयरबीएनबी के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह और वृद्धि के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका कुल 3 अंक का स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, ABNB का P/B और P/S अनुपात 22.2x और 17.7x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स क्रमशः 2.1x और 8.6x है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, ABNB स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।
आने वाले हफ्तों में Airbnb स्टॉक के लिए $150 और $175 के बीच आधार बनाने की हमारी अपेक्षा है। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
ABNB को पोर्टफोलियो में जोड़ना
Airbnb बैल जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि उनका लक्ष्य मूल्य $198.62 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें ABNB स्टॉक होल्डिंग के रूप में हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जिन निवेशकों को एबीएनबी के शेयरों में आने वाले हफ्तों में उछाल की उम्मीद है, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश विकल्प रणनीतियाँ खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, एबीएनबी स्टॉक की निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
Airbnb स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, एयरबीएनबी) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि एबीएनबी के शेयर की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 17 जून की एक्सपायरी 170 स्ट्राइक कॉल को 16.10 डॉलर में खरीदना और 180 स्ट्राइक कॉल को 11.85 डॉलर में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.25, या $425 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर एक्सपायरी पर एबीएनबी स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 170) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.25) x 100 = $575।
ट्रेडर को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि एयरबीएनबी स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में 180 डॉलर)।
सारांश
हाल के महीनों में, Airbnb स्टॉक महत्वपूर्ण दबाव में आ गया है और शेयर की कीमत में गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी Airbnb स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक विकल्प व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
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