हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद, लुलुलेमोन के शेयर उछल सकते हैं; निवेश करने के 3 तरीके
Investing.com | 15 मार्च, 2022 12:19
- एथलेटिक परिधान समूह लुलुलेमोन एथलेटिका के शेयरों में 2022 की शुरुआत से 25% से अधिक की गिरावट आई है
- जनवरी में, प्रबंधन ने Q4 EPS मार्गदर्शन को संशोधित किया
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर LULU स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- Global X Health & Wellness ETF (NASDAQ:BFIT)
- Emles @Home ETF (NYSE:LIV)
- VanEck Retail ETF (NASDAQ:RTH)
- Global X Millennials Consumer ETF (NASDAQ:MILN)
- iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (NYSE:IEDI)
- वर्तमान मूल्य: $291.55
एथलेटिक परिधान रिटेलर Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) के शेयर इस साल अब तक 25.5% और पिछले 12 महीनों में 4.7% नीचे हैं। तुलनात्मक रूप से, Dow Jones Retailers इंडेक्स साल-दर-साल (YTD) 0.1% (या फ्लैट) ऊपर है, लेकिन पिछले एक साल में 15.3% नीचे है।
इस बीच, जनवरी से, Nike (NYSE:NKE) और Under Armour (NYSE:UA), दो एथलेटिक परिधान प्रतियोगियों के शेयरों में क्रमशः 26.4% और 22.4% की गिरावट आई है।
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16 नवंबर को, LULU के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए $485 से अधिक हो गए। लेकिन उसके बाद से वे काफी दबाव में आ गए हैं। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 283.21- $ 485.82 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) $ 36.2 बिलियन है।
कनाडा में 1998 में स्थापित, लुलुलेमोन शुरू में अपने अपस्केल योग परिधान के लिए जाना जाने लगा। फिर परिधान का नाम जुलाई 2007 में सार्वजनिक हुआ।
एथलीजर ब्रांड ने हाल ही में फुटवियर में प्रवेश की घोषणा की है। इसके अलावा, प्रबंधन ने एमेजॉन के स्वामित्व वाली ट्विच के पूर्व मुख्य सामग्री अधिकारी माइक आरागॉन को अपने इन-होम डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म MIRROR का नेतृत्व करने के लिए भी लाया है, जो एक घरेलू फिटनेस कंपनी है, जिसमें लाइव और ऑन-डिमांड कक्षाओं की सुविधा वाला एक इंटरैक्टिव वर्कआउट प्लेटफॉर्म है।
Lululemon ने 2020 में MIRROR को $500 मिलियन में खरीदा लेकिन इस साल की शुरुआत में, Nike ने LULU के खिलाफ मिरर होम जिम पर पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।
हाल के मेट्रिक्स
लुलुलेमोन ने दिसंबर 9 पर Q3 वित्तीय जारी किया। वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, इसका वित्तीय वर्ष 30 जनवरी को समाप्त होता है।
राजस्व $1.5 बिलियन था, जो साल-दर-साल 30% ऊपर था। जहां तुलनीय स्टोर की बिक्री में 32% की वृद्धि हुई, वहीं प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता शुद्ध राजस्व में 23% की वृद्धि हुई।
Lululemon ने कंपनी द्वारा संचालित 18 नए स्टोर खोले, इस तिमाही के अंत में 552 स्टोर थे। प्रति शेयर समायोजित आय $1.62 थी, जबकि एक साल पहले यह $1.16 थी।
परिणामों पर, मुख्य वित्तीय अधिकारी मेघन फ्रैंक ने टिप्पणी की:
"हम इन परिणामों से प्रसन्न हैं, चल रहे, उद्योग-व्यापी आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को देखते हुए हम नेविगेट करना जारी रखते हैं। हालांकि हमारे आगे कई बड़ी मात्रा में सप्ताह हैं, हम 2021 के मजबूत अंत के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।"
Q3 परिणामों के बाद, प्रबंधन ने अपना Q4 दृष्टिकोण साझा किया। तदनुसार, तिमाही राजस्व $ 2.125 बिलियन और $ 2.165 बिलियन के बीच आने का अनुमान था। समायोजित पतला ईपीएस $ 3.25 और $ 3.32 के बीच आने की उम्मीद थी।
हालांकि, जनवरी 10 पर, कंपनी ने एक अद्यतन पूर्वानुमान जारी किया। सीईओ केल्विन मैकडॉनल्ड ने उद्धृत किया:
"हमने छुट्टियों के मौसम को एक मजबूत स्थिति में शुरू किया लेकिन तब से ओमाइक्रोन संस्करण के कई परिणामों का अनुभव किया है, जिसमें क्षमता की कमी, अधिक सीमित कर्मचारियों की उपलब्धता, और कुछ स्थानों में कम परिचालन घंटे शामिल हैं।"
इसलिए, परिधान समूह को अब Q4 राजस्व और समायोजित पतला ईपीएस उपरोक्त श्रेणियों के निचले सिरे पर होने की उम्मीद है।
तिमाही परिणाम जारी होने से पहले, लुलुलेमोन स्टॉक लगभग $ 425 था। लेकिन 11 मार्च को यह 30% की गिरावट के साथ 291.55 डॉलर पर बंद हुआ।
लुलुलेमोन एथलेटिका स्टॉक से क्या अपेक्षा करें?
Investing.com के माध्यम से किए गए 31 विश्लेषकों में से, LULU स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $435.56 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $300 और $541 के बीच है।
हालांकि, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर LULU स्टॉक का औसत उचित मूल्य $324.72 है।
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 11% की वृद्धि हो सकती है।
हम LULU के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जैसा कि उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह, वृद्धि और लाभ के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका कुल स्कोर भी 4 अंक है जो एक अच्छी प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, LULU का P/E, P/B, और P/S अनुपात 43.3x, 14.2x और 6.4x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 15.3x, 3.1x और 1.6x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हाल ही में कीमत में गिरावट के बावजूद, LULU स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।
इस बीच, नाइके के लिए वे मीट्रिक 31.4x, 13.0x और 4.2x हैं। और वे अंडर आर्मर के लिए 19.4x, 3.3x और 1.2x पर खड़े हैं।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में LULU स्टॉक $ 275 और $ 300 के बीच का आधार बनाएगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में LULU स्टॉक जोड़ना
Lululemon बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि उनका लक्ष्य मूल्य $435.56 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें होल्डिंग के रूप में LULU स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जिन निवेशकों को उम्मीद है कि LULU स्टॉक आने वाले हफ्तों में वापस उछाल देगा, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, LULU स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
लुलुलेमोन एथलेटिका स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, LULU) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि LULU स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 17 जून की एक्सपायरी 300 स्ट्राइक कॉल को $26.40 में खरीदना और 310 स्ट्राइक कॉल को $22.30 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.10, या $410 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि स्थिति समाप्त होने तक रहती है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी इस राशि को आसानी से खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर LULU स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 300) के स्ट्राइक मूल्य से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.10) x 100 = $590।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि LULU स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $310)।
निष्कर्ष
नवंबर के मध्य से LULU स्टॉक काफी दबाव में आ गया है। फिर भी, गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी LULU स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शन व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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