3 प्रमुख कमोडिटी स्टॉक जो रूसी कच्चे माल की कमी से लाभान्वित होंगे
Investing.com | 10 मार्च, 2022 11:53
यूक्रेन में रूस के आक्रमण का प्रभाव, और अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय सहयोगियों द्वारा मास्को पर लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंध, हाल के सत्रों में बाजार की भावना के मुख्य चालक बन गए हैं। वैश्विक शेयरों में तेजी से बिकवाली हुई है, जबकि कमोडिटी की कीमतें नई ऊंचाई तक बढ़ गईं क्योंकि निवेशकों ने कच्चे माल की एक विस्तृत श्रृंखला की रूसी आपूर्ति में व्यवधान के बारे में आशंकाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
रूस कमोडिटीज की एक श्रृंखला का प्रमुख उत्पादक है, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, पैलेडियम, एल्यूमीनियम, गेहूं, साथ ही पोटाश और नाइट्रोजन। यह ऊर्जा, धातु और अनाज के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
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दरअसल, Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC) इस क्षेत्र के मुख्य ईटीएफ में से एक ने फरवरी 2013 के बाद से अपने सबसे अच्छे स्तर तक पहुंचने के लिए साल-दर-साल लगभग 35% रैली की है। S&P 500, अपने हिस्से के लिए, उसी समय सीमा में 12.5% नीचे है।
नीचे हम तीन कच्चे माल के उत्पादकों पर प्रकाश डालते हैं जो अच्छी तरह से विचार करने योग्य हैं क्योंकि निवेशक पूर्वी यूरोप में संभावित लंबे समय तक संघर्ष की चिंताओं के कारण कमोडिटी की कीमतों में रैली के बीच अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करते हैं।
1. मोज़ेक कंपनी
- पी/ई अनुपात: 14.2
- मार्केट कैप: $21.4 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +48.1%
Mosaic Company (NYSE:MOS) पोटाश और फॉस्फेट उर्वरक का सबसे बड़ा यू.एस. उत्पादक है और दुनिया की अग्रणी उर्वरक निर्माण और वितरण कंपनियों में से एक है। यह हाल के महीनों में फलती-फूलती कृषि अर्थव्यवस्था के एक शक्तिशाली संयोजन और कृषि कमोडिटी की कीमतों में जारी उछाल के कारण फली-फूली है।
एमओएस सितंबर 2011 के बाद से सोमवार को 64.71 डॉलर के अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गया, फिर मंगलवार के सत्र को 58.19 डॉलर पर बंद करने के लिए वापस खींच लिया। मौजूदा स्तरों पर, टम्पा, फ्लोरिडा स्थित उर्वरक की दिग्गज कंपनी का मार्केट कैप 21.4 बिलियन डॉलर है।
मोज़ेक के शेयर 14.2 के उचित पी/ई अनुपात पर व्यापार करते हैं और 2022 में वैश्विक कमोडिटी कीमतों में तेजी को देखते हुए इसके उर्वरकों की दुनिया भर में मजबूत मांग के बीच 48.1% की भारी वृद्धि हुई है।
रूस, जो प्रति वर्ष 50 मिलियन टन से अधिक पोटाश और फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन करता है या वैश्विक कुल का 13% इसे कनाडा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक बनाता है। इसने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि वह उर्वरकों के निर्यात को निलंबित कर सकता है क्योंकि यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के सैन्य अभियान को लेकर मास्को और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है।
जैसे, रूसी निर्यात प्रतिबंध बाजार से वैश्विक आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को काट देगा, जिससे दुनिया की कृषि महाशक्तियां, जो आयातित उर्वरक पर निर्भर हैं, को नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी।
इसे ध्यान में रखते हुए, InvestingPro मॉडल के अनुसार, MOS शेयरों में अगले 12 महीनों में लगभग 35% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो इसे प्रति शेयर $78.77 के उचित मूल्य के करीब ला सकता है।
Source: InvestingPro
सम्मानपूर्वक उल्लेख: Nutrien (NYSE:NTR), Corteva (NYSE:CTVA), CF Industries (NYSE:CF)
2. Vale
- पी/ई अनुपात: 5.6
- मार्केट कैप: $96.1 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +41.3%
Vale (NYSE:VALE) निकेल, और लौह अयस्क का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। खनिक मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, पोटाश और कोबाल्ट का भी उत्पादन करता है, जबकि रेलमार्गों, जहाजों और बंदरगाहों के एक बड़े नेटवर्क का संचालन अपने उत्पादों के परिवहन के लिए करता है।
ब्राजील स्थित कंपनी रियो डी जनेरियो के शेयरों ने इस साल 2022 में अब तक लगभग 41% की छलांग लगाई है, क्योंकि बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी ने कच्चे माल के उत्पादक पर निवेशकों की भावना को बढ़ाया है।
VALE शेयर, जो सोमवार को $20.95 के सात महीने के शिखर पर चढ़ गया, कल रात $19.82 पर बंद हुआ। स्टॉक 5.6 के अपेक्षाकृत कम मूल्य-से-आय अनुपात पर ट्रेड करता है। $96.1 बिलियन के मार्केट कैप के साथ, Vale लैटिन अमेरिका की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है।
Vale ने निकल की कीमत में भारी उछाल के साथ-साथ अन्य औद्योगिक धातुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाया है।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े निकल उत्पादक देश रूस से आपूर्ति की संभावित अनुपस्थिति पर चिंताओं के कारण इस सप्ताह इतिहास में पहली बार निकेल वायदा $ 100,000 से ऊपर चढ़ गया, जो वैश्विक उत्पादन का 10% है।
लंदन मेटल एक्सचेंज को भी तेज चालों के कारण धातु में कारोबार रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
निकल मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए ऑटो और निर्माण क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है, हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी धातु के रूप में इसके उपयोग के कारण हाल के वर्षों में मांग बढ़ गई है।
दुनिया के प्रमुख निकल उत्पादक के रूप में, Vale यूक्रेन संकट के कारण अमेरिका और उसके नाटो भागीदारों और रूस के बीच बढ़े तनाव से लाभ के लिए अच्छी तरह से स्थित है।
वास्तव में, InvestingPro में मात्रात्मक मॉडल अगले 12 महीनों में VALE शेयरों में 60% की बढ़त की ओर इशारा करते हैं, जो स्टॉक को 31.72 के उचित मूल्य के करीब लाते हैं।
Source: InvestingPro
सम्मानपूर्वक उल्लेख: BHP Group (NYSE:BHP), Rio Tinto (NYSE:RIO), Teck Resources (NYSE:TECK)
3. बंजी
- पी/ई अनुपात: 8.1
- मार्केट कैप: $15.1 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +13.9%
दुनिया की अग्रणी कृषि व्यवसाय और खाद्य कंपनियों में से एक, Bunge (NYSE:BG) मुख्य व्यवसाय में कृषि कमोडिटी और कमोडिटी उत्पाद, मुख्य रूप से गेहूं, मकई और सोयाबीन, के साथ रेपसीड, कैनोला, और सूरजमुखी के बीज, की खरीद, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और बिक्री में शामिल है।
जैसे, यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के परिणामस्वरूप अनाज की कीमतों में चल रही रैली आने वाले महीनों में कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी होनी चाहिए।
सप्ताह की शुरुआत में गेहूं फ्यूचर्स रिकॉर्ड में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाओं के बीच मकई की कीमतें भी बहु-वर्षीय शिखर पर पहुंच गईं। रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 29% और मकई निर्यात का 19% हिस्सा खाते हैं।
वैश्विक अनाज उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बंज जो सिर्फ 8.1 के पी/ई अनुपात पर कारोबार करता है, आने वाले हफ्तों में आगे की भू-राजनीतिक अनिश्चितता के खिलाफ बचाव करने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है।
अनाज व्यापारी की मुख्य कृषि सेवाओं और तिलहन इकाई में मजबूत प्रदर्शन के बीच बंजी ने वर्ष की शुरुआत के बाद से अपने शेयरों में लगभग 14% की बढ़ोतरी देखी है, जिसने एक ही समय सीमा में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 दोनों के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है।
बीजी के शेयर जून 2008 के बाद से सोमवार को 112.61 डॉलर पर अपने सबसे मजबूत स्तर पर चढ़ गए, कल पीछे हटने से पहले 106.31 डॉलर पर समाप्त हुए। वर्तमान स्तरों पर, सेंट लुइस, मिसौरी स्थित अनाज और तिलहन प्रोसेसर का बाजार पूंजीकरण $15.1 बिलियन है।
InvestingPro मॉडल के अनुसार, BG का इस समय कम मूल्यांकन किया गया है और अगले 12 महीनों में 29% की वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे स्टॉक $ 137.10 प्रति शेयर के उचित मूल्य पर आ जाएगा।
Source: InvestingPro
सम्मानपूर्वक उल्लेख: Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), Adecoagro (NYSE:AGRO), CHS (NASDAQ:CHSCL).
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