2 प्राकृतिक संसाधन और धातु ईटीएफ चल रहे कमोडिटी बुल से लाभान्वित होंगे
Investing.com | 03 मार्च, 2022 15:00
वर्षों तक मंदी में बिताने के बाद, कमोडिटी की कीमतें एक साल से अधिक समय से लगातार ऊपर की ओर चल रही हैं। हालांकि, यूक्रेन में युद्ध ने स्थिति को और भी नाटकीय बना दिया है, क्योंकि वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएं यूक्रेन और रूस दोनों से कच्चे माल और ऊर्जा पर निर्भर हैं।
जैसा कि हम गुरुवार को प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं, ब्रेंट क्रूड $120 के करीब कारोबार कर रहा है कच्चा तेल $117 की ओर बढ़ रहा है। इस बीच, निवेशक और उपभोक्ता खाद्य कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि दोनों देश अनाज सहित प्रमुख कृषि कमोडिटीज के शीर्ष निर्यातक भी हैं, जैसे गेहूं और मकई।
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हमने हाल ही में कृषि कमोडिटी क्षेत्र के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर किया है। आज, हम दो अन्य फंडों को देखते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में चल रहे बुल मार्केट में विशेष रूप से रुचि रखने वाले पाठकों से अपील कर सकते हैं।
1. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
- वर्तमान मूल्य: $59.70
- 52-सप्ताह की सीमा: $48.58 - $60.27
- लाभांश उपज: 3.19%
- व्यय अनुपात: 0.40% प्रति वर्ष
हमारा पहला फंड, SPDR S&P Global (NYSE:SPGI) Natural Resources ETF (NYSE:GNR), मुख्य रूप से कृषि, ऊर्जा, सामग्री, धातु और खनन क्षेत्रों में बड़े पूंजीकरण (कैप) शेयरों में निवेश करता है। फंड ने सितंबर 2010 में कारोबार करना शुरू किया था।
GNR, जिसमें 92 होल्डिंग्स हैं, S&P ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज इंडेक्स का अनुसरण करता है। 2.68 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति में शीर्ष 10 होल्डिंग्स की हिस्सेदारी करीब 35 फीसदी है। इनमें से एक तिहाई से अधिक कंपनियां यूएस-आधारित हैं। अन्य यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिनलैंड आदि से आते हैं।
उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम सामग्री (61.79%), ऊर्जा (32.13%), और कंस्यूमर स्टेपल्स (4.67%) देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधनों की कीमतें, आपूर्ति-मांग की गतिशीलता और औद्योगिक गतिविधि फंड में कीमतों में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करते हैं।
रोस्टर पर अग्रणी होल्डिंग्स में कनाडा के उर्वरक समूह Nutrien (NYSE:NTR); ऑयल मेजर्स Exxon Mobil (NYSE:XOM) और Chevron (NYSE:CVX); खनन और ऊर्जा जायंट BHP Group (NYSE:BHP); और अग्रणी तांबा और स्वर्ण खनिक Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) शामिल हैं
GNR पिछले 12 महीनों में 19% से अधिक है, वर्ष की शुरुआत के बाद से +10.6%। फरवरी की शुरुआत में फंड कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसकी मौजूदा कीमत भी लगभग 3.2% की उपज का समर्थन करती है।
GNR का पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 9.42x और 1.87x है। हम फंड के व्यापक विविधीकरण को पसंद करते हैं और मानते हैं कि यह आपके ध्यान के योग्य है।
2. VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
- वर्तमान मूल्य: $110.69
- 52 सप्ताह की सीमा: $67.01 - $126.01
- डिविडेंड यील्ड: 5.42%
- व्यय अनुपात: 0.59% प्रति वर्ष
हम दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ईटीएफ चर्चा जारी रखते हैं। यू.के. के संसदीय कार्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसार, आरईई:
"आमतौर पर आवर्त सारणी पर पंद्रह लैंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं, और उच्च तकनीक वाले सामानों और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान में, वैश्विक मांग बढ़ रही है, और भविष्य में उपलब्धता को लेकर चिंताएं हैं।"
भंडार और आरईई के उत्पादन दोनों के मामले में चीन हावी है। अन्य उल्लेखनीय देश जहां हम भंडार पाते हैं उनमें वियतनाम, ब्राजील, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमेरिका के पास अप्रयुक्त दुर्लभ पृथ्वी की महत्वपूर्ण मात्रा भी है, लेकिन वह चीन से अपनी वर्तमान आवश्यकताओं का अधिकांश आयात करता है।
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) रणनीतिक और दुर्लभ धातुओं और खनिजों का उत्पादन, परिष्कृत या पुनर्चक्रण करने वाले वैश्विक व्यवसायों में निवेश करता है। फंड को पहली बार अक्टूबर 2010 में सूचीबद्ध किया गया था।
REMX, जिसमें 20 होल्डिंग्स हैं, REMX ग्लोबल रेयर अर्थ/स्ट्रैटेजिक मेटल्स इंडेक्स को ट्रैक करता है। 42.62% के साथ ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर चीन, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड और फ्रांस से स्टॉक आते हैं।
फंड की शुद्ध संपत्ति $980 मिलियन से अधिक है, जिसमें दस सबसे बड़ी होल्डिंग उस आंकड़े का 60% से अधिक है। बड़े नामों में ऑस्ट्रेलिया के Pilbara Minerals (ASX:PLS) और Lynas Rare Earths (ASX:LYC) शामिल हैं, जिसका मलेशिया में भी संचालन है; चीनी Ganfeng Lithium (OTC:GNENF) और झेजियांग Huayou Cobalt (SS:603799), और Tronox (NYSE:TROX), जो टाइटेनियम उत्पादों का उत्पादन करता है।
बाय-एंड-होल्ड निवेशक जो मानते हैं कि भू-राजनीतिक चिंताएं REMX के लिए टेलविंड प्रदान कर सकती हैं, उन्हें इस शुद्ध-प्ले फंड पर और शोध करना चाहिए। पिछले 12 महीनों में, REMX 25.9% लौटा और नवंबर 2021 के अंत में एक बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस बीच, वर्ष की शुरुआत के बाद से, ईटीएफ 1.3% नीचे है।
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