फरवरी मार्केट रैप: यूक्रेन की चिंता, मुद्रास्फीति से प्रभावित स्टॉक, कमोडिटीज को बढ़ावा
Investing.com | 01 मार्च, 2022 17:16
ऐसा लगता है कि सिर्फ 11 दिन पहले सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष जेम्स बुलार्ड ने कहा था कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक को 1 जुलाई तक अपनी अल्पकालिक ब्याज दर को 1% तक बढ़ाने की जरूरत है। बुलार्ड तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति का जवाब दे रहा था, जो कि 7% से अधिक था, जो दशकों में सबसे अधिक है।
उनके इस बयान के बाद शेयरों में हड़कंप मच गया। S&P 500 इंडेक्स अगले तीन दिनों में 4% लुढ़क गया।
लगभग तीन सप्ताह बाद, हालांकि अभी भी मुद्रास्फीति की चेतावनी सुनाई देती है कि मासिक आधार पर यूएस सीपीआई 6% पर क्या है, अब बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना कहर होगा?
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संक्षिप्त उत्तर: बहुत। आगे प्रचुर मात्रा में अस्थिरता से अधिक के साथ।
दोनों तनाव कारक अपने आप में एक प्रमुख चिंता का विषय हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई वैश्विक बाजारों के लिए फरवरी के महीने में गंभीर गिरावट आई। अमेरिकी सूचकांकों के लिए, एसएंडपी 500 ने महीने में 3.1% की गिरावट दर्ज की। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 3.5% गिरा, और NASDAQ कंपोजिट इंडेक्स 3.4% गिरा। तीनों सूचकांकों को भी लगातार दूसरी मासिक हानि का सामना करना पड़ा।
महीने के लिए स्टॉक जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत और { {179|हांगकांग}} भी।
दरअसल, शेयर पिछले कुछ महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम 2022 की शुरुआत के बाद से नहीं तो लंबे समय तक। 22 नवंबर, 2021 के बाद से NASDAQ 100 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन सब कुछ के बावजूद सूचकांक की गिरावट मामूली रही है।
फिर भी, जैसे ही मार्च शुरू होता है, यह यूक्रेन में रूसी युद्ध है जो सामने और केंद्र है। जबकि दोनों देशों के अधिकारी सोमवार को बेलारूसी सीमा के पास मिले, और कोई समझौता नहीं होने पर फिर से मिलने पर सहमत हुए। लेखन के समय, लड़ाई केवल तीव्र हो गई है।
दुनिया भर में रूसी आक्रमण की भारी आलोचना की गई और मॉस्को और उसके समर्थकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। बाजार रूसी आक्रामकता को भी दंडित कर रहे थे।
अमेरिकी डॉलर सोमवार को रूसी रूबल के मुकाबले 32% तक उछला।
रूसी स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार से पूरे वर्ष के लिए 34% बंद था और सोमवार, 28 फरवरी को बिल्कुल भी व्यापार नहीं किया; मॉस्को में स्टॉक और डेरिवेटिव ट्रेडिंग मंगलवार, 1 मार्च को भी बंद रहती है। इसके अलावा, कई शेयरों पर व्यापार रोक दिया गया था, जिनके कारोबार ज्यादातर रूस में संचालित होते हैं, लेकिन रूस की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी, Yandex (NASDAQ:YNDX), और इंटरनेट रिटेल प्लेटफॉर्म Ozon Holdings (NASDAQ:OZON) सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक हो गए हैं।
हालांकि, कच्चा तेल ने 2020 के वसंत में नीचे आने के बाद से अपनी नॉन-स्टॉप रैली जारी रखी है। यह 2014 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल या उसके आसपास मँडरा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर तक पहुंच जाएंगी। एक महीने में।
खुदरा पेट्रोल की कीमतें संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 22% ऊपर हैं और 2008 की गर्मियों के बाद पहली बार $4 प्रति गैलन (समग्र) तक पहुंचने के लिए तैयार हैं।
आक्रमण के बाद से, पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें रूसी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र को पार करने से मना करना, रूसी सेंट्रल बैंक द्वारा डॉलर के लेन-देन को रोकना और रूसी विदेशी भंडार को जमा करना शामिल है; एक और उपाय जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके कई प्रमुख कुलीन सहयोगियों द्वारा आयोजित डॉलर की संपत्ति को जमा देता है।
उसी समय, दो तेल दिग्गज, BP (NYSE:BP) और Shell (NYSE:SHEL) ने सोमवार को घोषणा की कि वे रूसी तेल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। खबर से बीपी के शेयरों में 8% की गिरावट आई। संकेत लेते हुए, General Motors (NYSE:GM) ने कहा कि वह रूस में नए कैडिलैक और शेवरले की शिपिंग रोक देगी। डेट्रॉइट फ्री-प्रेस ने बताया कि यह सालाना लगभग 3,000 इकाइयां है।
आश्चर्यजनक रूप से, यूक्रेन संकट ने कुछ अप्रत्याशित इक्विटी पर दबाव डाला है, उदाहरण के लिए, Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD)।
फरवरी के महीने में बीयर और बेवरेज की दिग्गज कंपनी 2% गिर गई, लेकिन पिछले दो हफ्तों में 3.8% गिर गई। रूसी बीयर बाजार में इसकी 14% बाजार हिस्सेदारी है।
दूसरी ओर, यूरोप की स्थिति से रक्षा शेयरों को फायदा हुआ। Lockheed Martin (NYSE:LMT) ने 11.4% की छलांग लगाई, जबकि Northrop Grumman (NYSE:NOC) ने महीने के लिए 19.5% की बढ़ोतरी की।
यह पहले से ही स्पष्ट है कि यूक्रेन का आक्रमण उच्च खाद्य कीमतों में योगदान देगा। शिकागो में गेहूं वायदा सोमवार को 8.6% उछलकर 8.34 डॉलर प्रति बुशल हो गया, जो एक दशक में कमोडिटी के लिए सबसे बड़ा एक दिन का लाभ है।
महीने के लिए गेहूं 22.7% ऊपर था। यूक्रेन एक प्रमुख अनाज निर्यातक क्षेत्र है, और रूस के आक्रमण ने यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों पर शिपिंग गतिविधियों को बाधित कर दिया है।
यह किसी का भी अनुमान है, स्पष्ट रूप से, संघर्ष कब समाप्त होगा और यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में कितना समय लगेगा, यह मानते हुए कि यूक्रेन रूस को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने और स्वतंत्र रहने में सफल होता है।
तो, यूक्रेन और मुद्रास्फीति कूल्हे पर शामिल हो जाएंगे, जिससे शायद महीनों तक चिंता का कोई अंत नहीं होगा। आइए आशा करते हैं कि स्थिति अन्य देशों को संघर्ष में नहीं खींचेगी।
इससे निपटने के लिए बहुत आसान है केंद्रीय बैंक एक साल के लिए बहुत अधिक (कम से कम) शून्य के स्तर पर दरों को छोड़ रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमें फेडरल रिजर्व और मार्च में दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है।
वित्तीय सेवाओं पर हाउस कमेटी को आर्थिक और मौद्रिक नीति पर फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल द्वारा सबसे पहले, बुधवार की अर्धवार्षिक कांग्रेस की गवाही। आप शर्त लगा सकते हैं कि हर कोई रूस पर ध्यान केंद्रित करेगा और फेड मुद्रास्फीति से कैसे निपटेगा। पॉवेल ने गुरुवार को सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष अपनी गवाही दोहराई।
अधिक महत्वपूर्ण घटना यह है कि फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के सदस्य मार्च 15-16 की बैठक में ब्याज दरों पर निर्णय लेते हैं। उम्मीदें हैं कि फेड अपने प्रमुख संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य को एक प्रतिशत अंक का एक चौथाई बढ़ा देगा। (यह अब 0% से 0.25% है।) फेड का लक्ष्य, जैसा कि पॉवेल ने जनवरी में नोट किया था, 40 वर्षों में सबसे खराब अमेरिकी मुद्रास्फीति को कम करना है।
उस प्रयास को काम करने में कम से कम एक वर्ष, शायद अधिक समय लग सकता है, लेकिन उपकरण अनाड़ी है। सभी पर लागू दरों में बढ़ोतरी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है। तब जोखिम यह है कि यदि मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में बहुत अधिक समय लगता है, तो यह मंदी का कारण बन सकता है।
फरवरी विजेता और हारने वाले
फरवरी में सभी शेयरों ने खराब प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन यह स्पष्ट है कि 2021 के अंत और जनवरी की शुरुआत में शेयरों ने संघर्ष किया है।
डॉव पर सूचीबद्ध 30 मेगा कैप शेयरों में से केवल नौ महीने के लिए आगे हैं, जिसका नेतृत्व तेल प्रमुख Chevron (NYSE:CVX) कर रहा है।
इसके अलावा, 11 एस एंड पी 500 क्षेत्रों में से सिर्फ एक महीने आगे समाप्त हुआ: एनर्जी, 6.37% ऊपर, Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Devon Energy (NYSE:DVN) और Marathon Oil (NYSE:MRO) के नेतृत्व में। NASDAQ100 में 101 शेयरों में से सिर्फ 27 फरवरी में उच्च स्तर पर समाप्त हुए।
वित्तीय शेयरों के साथ-साथ यात्रा और औद्योगिक शेयरों में भी कुछ मजबूती रही।
फरवरी में सबसे कमजोर क्षेत्र संचार सेवाएं था, जिसमें Disney (NYSE:DIS), Live Nation Entertainment (NYSE:LYV), Netflix (NASDAQ:NFLX) और फेसबुक के पैरेंट Meta Platforms (NASDAQ:FB) शामिल हैं। महीने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म लगभग 33% गिर गया। और क्योंकि इसका बाजार पूंजीकरण इतना बड़ा है (वर्तमान में $574.4 बिलियन), यह आसानी से NDX को नीचे खींच सकता है।
शीर्ष S&P 500 स्टॉक थे:
- SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), जो सौर उपकरण अनुप्रयोगों के लिए गियर बनाता है, 34.1% ऊपर है।
- उर्वरक निर्माता Mosaic (NYSE:MOS), 31.2% ऊपर है
- इस्पात कंपनी Nucor (NYSE:NUE) 29.8% ऊपर है
- तांबा और स्वर्ण उत्पादक Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), 26.1% ऊपर है
- एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी L3Harris Technologies (NYSE:LHX), 20.6% ऊपर है
महीने के लिए पांच सबसे कमजोर S&P 500 स्टॉक थे:
- सॉफ्टवेयर विकास कंपनी EPAM Systems (NYSE:EPAM), 56.4% नीचे। कंपनी अपने अधिकांश कोडिंग कार्य यूक्रेन, बेलारूस और रूस में करवाती है।
- भुगतान कंपनी PayPal (NASDAQ:PYPL), 34.9% नीचे।
- Meta Platforms (FB), लगभग 33% नीचे।
- यूटिलिटी कंपनी Exelon (NASDAQ:EXC), 26.6% नीचे।
- हेल्थकेयर कंपनी Viatris (NASDAQ:VTRS), 26.5% नीचे।
शेवरॉन के अलावा, जो फरवरी में 9.7% ऊपर था, अन्य शीर्ष डॉव स्टॉक थे:
- American Express (NYSE:AXP), 8.2% ऊपर है
- Walt Disney (DIS), 3.8% ऊपर है
- Travelers (NYSE:TRV), 3.4% ऊपर है
- Boeing (NYSE:BA), 2.6%. ऊपर है
फिसड्डी थे:
- Home Depot (NYSE:HD), 13.9% नीचे
- 3M (NYSE:MMM), 10.5%
- Salesforce.com (NYSE:CRM), 9.6% नीचे
- IBM (NYSE:IBM), 8.3% नीचे
- Nike (NYSE:NKE), 7.8% नीचे
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