सीपीआई के 40 साल के शिखर पर पहुंचने के कारण मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील 3 स्टॉक
Investing.com | 09 फ़रवरी, 2022 17:30
बढ़ती मुद्रास्फीति पर चिंता और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की योजना हाल के महीनों में बाजार की धारणा का प्राथमिक चालक रही है।
जैसे, सभी की निगाहें गुरुवार की बहुप्रतीक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट पर होंगी, जिसके जनवरी में सालाना आधार पर 7.3% चढ़ने की उम्मीद है। यदि पुष्टि की जाती है, तो यह मार्च 1982 के बाद से मुद्रास्फीति की उच्चतम दर होगी।
इसे ध्यान में रखते हुए, नीचे हम ऊर्जा, वित्तीय, और सामग्री क्षेत्रों से तीन सिद्ध वर्ष-दर-वर्ष विजेताओं को हाइलाइट करते हैं, जिनमें से प्रत्येक नई ऊंचाइयों के लिए तैयार है मुद्रास्फीति के डर से बाजारों में हलचल मच गई और फेड ने मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू कर दिया।
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सभी तीन शेयरों में अपेक्षाकृत कम मूल्य-से-आय अनुपात है क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों का उच्च मूल्यांकन वाले हाई-ग्रोथ टेक नामों पर भारी पड़ता है।
1. कोनोकोफिलिप्स
- पी/ई अनुपात: 15.3
- मार्केट कैप: $118.9 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +26.5%
ConocoPhillips (NYSE:COP) दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसके मुख्य व्यवसाय संचालन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल प्राकृतिक गैस, और संबंधित उत्पादों की खोज और उत्पादन शामिल है।
एक साल की सबसे मजबूत शुरुआत में से एक के लिए बंद होने के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि कोनोकोफिलिप्स आने वाले हफ्तों में अपने मार्च को और अधिक बढ़ाएगी क्योंकि मुद्रास्फीति गर्म चल रही है और निवेशक उच्च गुणवत्ता वाली मूल्य कंपनियों की तलाश में हैं जो आर्थिक सुधार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
सीओपी स्टॉक ने 2022 में अब तक 26.5% की वृद्धि की है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण, एक ही समय सीमा में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 दोनों के तुलनीय रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है। ।
शेयर मंगलवार को 91.33 डॉलर पर समाप्त हुए, जो 94.93 डॉलर के अपने रिकॉर्ड शिखर के ठीक नीचे 4 फरवरी को पहुंच गया। वर्तमान मूल्यांकन पर, ऊर्जा उत्पादक का बाजार पूंजीकरण $118.9 बिलियन है।
ConocoPhillips के स्टॉक का मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात 15.3 का तुलनात्मक रूप से कम है, जो इसे Chevron (NYSE:CVX), EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), और Devon Energy (NYSE:DVN) जैसे संपन्न ऊर्जा क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों से सस्ता बनाता है।
इसके अलावा, ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित तेल और गैस कंपनी 2.50% की उपज पर प्रति शेयर 1.20 डॉलर का अपेक्षाकृत उच्च वार्षिक लाभांश प्रदान करती है, जो एसएंडपी 500 के लिए निहित उपज से अधिक है, जो वर्तमान में 1.34% है।
मौजूदा मुद्रास्फीति के माहौल के बीच इसके व्यवसाय ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके संकेत में, कोनोकोफिलिप्स ने चौथी तिमाही के लाभ और बिक्री की सूचना दी, जिसने 3 फरवरी को आम सहमति की उम्मीदों को उड़ा दिया। इसने शेयरधारक रिटर्न को $ 8 बिलियन तक बढ़ाने की अपनी योजना को भी बढ़ावा दिया, मुख्य रूप से स्टॉक बायबैक के माध्यम से और परिवर्तनीय लाभांश।
इसे ध्यान में रखते हुए, InvestingPro मॉडल के अनुसार, COP शेयरों में अगले 12 महीनों में लगभग 34% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो इसे प्रति शेयर $122.47 के उचित मूल्य के करीब ला सकता है।
Chart: InvestingPro
तेल की कीमतों में निरंतर तेजी की उम्मीदों का हवाला देते हुए, विश्लेषक भी स्टॉक पर तेजी से बने हुए हैं, जो कि $ 100 के प्रमुख स्तर पर बंद हो रहे हैं।
2. अफलाक
- पी/ई अनुपात: 10.2
- मार्केट कैप: $43.0 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +13.1%
Aflac (NYSE:AFL), जो कि अमेरिका में पूरक स्वास्थ्य और जीवन बीमा का सबसे बड़ा प्रदाता है, ने 2022 तक एक मजबूत शुरुआत की है क्योंकि निवेशक सस्ते मूल्यांकन के साथ चक्रीय नामों में ढेर हो गए हैं जो लाभ के लिए खड़े हैं। आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार से।
10.2 के पी/ई अनुपात और 2.42% की यील्ड पर 1.60 डॉलर प्रति शेयर के वार्षिक लाभांश के साथ, अफलाक उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है जो आने वाले महीनों में चिलचिलाती मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव करना चाहते हैं।
बीमा प्रदाताओं को अक्सर ठोस मुद्रास्फीति-हेज स्टॉक माना जाता है क्योंकि मुद्रास्फीति के गर्म होने पर ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से बढ़ती हैं।
यू.एस. पर यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट 2% और उससे आगे की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए है, Aflac आने वाले महीनों में अपने दीर्घकालिक बॉन्ड निवेश से उच्च शुद्ध लाभ उत्पन्न करने के लिए खड़ा है।
एएफएल - जिसने 13.1% सालाना की बढ़त हासिल की है, मंगलवार के सत्र को $66.04 के एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर समाप्त कर दिया, जिससे कोलंबस, जॉर्जिया स्थित बीमा कंपनी को 43.0 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन प्राप्त हुआ।
Aflac ने 2 फरवरी को प्रभावशाली चौथी तिमाही के परिणामों की सूचना दी, Aflac U.S. और Aflac Japan दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ शुद्ध निवेश आय में सुधार के लिए आय और राजस्व दोनों के लिए उम्मीदों को हरा दिया।
शायद अधिक महत्व का, Aflac का प्रबंधन उच्च लाभांश और स्टॉक बायबैक के रूप में शेयरधारकों को अधिक पूंजी लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने नवंबर 2021 में अपने लाभांश में 21.2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो लाभांश वृद्धि के लगातार 39 वें वर्ष को चिह्नित करता है।
आश्चर्य नहीं कि InvestingPro में मात्रात्मक मॉडल अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से AFL स्टॉक में 7.1% की बढ़त की ओर इशारा करते हैं, जो शेयरों को उनके उचित मूल्य $70.74 के करीब लाते हैं।
Chart: InvestingPro
3. मोज़ेक कंपनी
- पी/ई अनुपात: 9.5
- मार्केट कैप: $17.0 बिलियन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +14.3%
केंद्रित फॉस्फेट और पोटाश फसल पोषक तत्वों के दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में, Mosaic Company (NYSE:MOS) ने इस वर्ष अब तक व्यापक बाजार को व्यापक अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए एक शक्तिशाली संयोजन के लिए धन्यवाद तेजी से बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्था और कृषि जिंसों की कीमतों में उछाल।
साल-दर-साल, मोज़ेक शेयर - जो कि 9.5 के पी / ई अनुपात पर व्यापार करते हैं, 2022 में 14.3% की वृद्धि हुई है, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में पुनरुत्थान को देखते हुए निवेशकों ने नाम पर तेजी से तेजी हासिल की है।
अगस्त 2015 के बाद से एमओएस अपने सबसे अच्छे स्तर पर मंगलवार को $45.07 पर पहुंच गया, सत्र को $44.93 पर बंद करने से पहले, ताम्पा, फ्लोरिडा स्थित एग्रीकल्चर जायंट को लगभग 17.0 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप दिया।
मंगलवार, 22 फरवरी को बंद होने की घंटी के बाद जब मोज़ेक अपने नवीनतम वित्तीय परिणाम जारी करेगा, तो उसे ठोस आय और राजस्व वृद्धि प्रदान करने की उम्मीद है।
सर्वसम्मति की उम्मीदें उर्वरक निर्माता के लिए $ 1.96 की चौथी तिमाही की आय प्रति शेयर पोस्ट करने के लिए कहती हैं, जो एक साल पहले की अवधि में $ 0.57 के ईपीएस से 243% सुधार करती है। उच्च बिक्री मात्रा और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बीच राजस्व 56.5% साल-दर-साल बढ़कर 3.85 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यदि पुष्टि की जाती है, तो मोज़ेक की कुल त्रैमासिक बिक्री Q2 2014 के बाद से सबसे अधिक होगी, जब इसने 4.43 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया था।
इस प्रकार, हम उम्मीद करते हैं कि मोज़ेक का प्रबंधन आने वाले वर्ष के लिए उत्साहित मार्गदर्शन प्रदान करेगा क्योंकि कंपनी मुद्रास्फीति के माहौल के बीच फसल पोषक तत्वों के लिए मजबूत मांग और मूल्य निर्धारण बुनियादी बातों से लाभान्वित हो रही है।
मोज़ेक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने उसे उच्च लाभांश भुगतान के रूप में शेयरधारकों को अधिक नकद वापस करने की अनुमति दी है क्योंकि उसने हाल ही में अपने वार्षिक लाभांश में $0.45 प्रति शेयर 50% की वृद्धि की घोषणा की है।
आश्चर्य की बात नहीं है, InvestingPro मॉडल के अनुसार इस समय MOS स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है और अगले 12 महीनों में इसके उचित मूल्य $61.15 तक लगभग 36% की वृद्धि देखी जा सकती है।
Chart: InvestingPro
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